ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年4月7日 | 2015年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 57,896,421 | 60,335,255 |
| 親投資信託受益証券 | 2,899,746,574 | 2,292,744,367 |
| 未収入金 | 80,000,000 | － |
| 流動資産計 | 3,037,643,010 | 2,353,079,656 |
| 未収利息 | 15 | 34 |
| 資産の部合計 | 3,037,643,010 | 2,353,079,656 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 23,946,427 | 21,866,335 |
| 未払受託者報酬 | 258,541 | 204,978 |
| 未払解約金 | 1,146,374 | 2,417,175 |
| 未払委託者報酬 | 4,395,208 | 3,484,613 |
| その他未払費用 | 31,017 | 24,588 |
| 流動負債計 | 29,777,567 | 27,997,689 |
| 負債の部合計 | 29,777,567 | 27,997,689 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,420,918,183 | 3,123,762,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -413,052,740 | -798,680,191 |
| （分配準備積立金） | 342,507,258 | 185,468,546 |
| 元本等合計 | 3,007,865,443 | 2,325,081,967 |
| 純資産の部合計 | 3,007,865,443 | 2,325,081,967 |
| 負債・純資産合計 | 3,037,643,010 | 2,353,079,656 |
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