ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月9日 | 2019年4月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 11,356,133 | 7,383,900 |
| コール・ローン | 191,861,611 | 242,718,545 |
| 親投資信託受益証券 | 3,787,375,829 | 4,274,321,291 |
| 流動資産計 | 3,990,593,573 | 4,524,423,736 |
| 資産の部合計 | 3,990,593,573 | 4,524,423,736 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,983,378 | 44,395,366 |
| 未払解約金 | 26,068,586 | 27,828,889 |
| 未払受託者報酬 | 380,457 | 401,843 |
| 未払委託者報酬 | 5,326,384 | 5,625,785 |
| 未払利息 | 262 | 413 |
| その他未払費用 | 46,611 | 49,935 |
| 流動負債計 | 73,805,678 | 78,302,231 |
| 負債の部合計 | 73,805,678 | 78,302,231 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 5,997,625,498 | 6,342,195,264 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,080,837,603 | -1,896,073,759 |
| （分配準備積立金） | － | 31,881,645 |
| 元本等合計 | 3,916,787,895 | 4,446,121,505 |
| 純資産の部合計 | 3,916,787,895 | 4,446,121,505 |
| 負債・純資産合計 | 3,990,593,573 | 4,524,423,736 |
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