ワールド・リート・セレクション(アジア)⁄ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年4月7日 | 2025年10月7日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 37,557,530 | 65,615,725 |
| コール・ローン | 447,420,595 | 584,126,623 |
| 親投資信託受益証券 | 23,077,938,179 | 20,939,802,945 |
| 未収利息 | 5,577 | 7,281 |
| 流動資産計 | 23,562,921,881 | 21,589,552,574 |
| 資産の部合計 | 23,562,921,881 | 21,589,552,574 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 116,168,815 | 94,241,168 |
| 未払解約金 | 172,574,442 | 195,281,794 |
| 未払受託者報酬 | 2,294,246 | 1,858,927 |
| 未払委託者報酬 | 32,119,430 | 26,024,970 |
| その他未払費用 | 275,300 | 223,059 |
| 流動負債計 | 323,432,233 | 317,629,918 |
| 負債の部合計 | 323,432,233 | 317,629,918 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 58,084,407,968 | 47,120,584,371 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -34,844,918,320 | -25,848,661,715 |
| （分配準備積立金） | － | － |
| 元本等合計 | 23,239,489,648 | 21,271,922,656 |
| 純資産の部合計 | 23,239,489,648 | 21,271,922,656 |
| 負債・純資産合計 | 23,562,921,881 | 21,589,552,574 |
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