有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(20220408-20221007)

(4)【計算期間】
<ワールド・リート・セレクション(アジア)>計算期間は、原則として、毎月8日から翌月7日までとします。
また、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。
<ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)>計算期間は、原則として、毎年4月8日から10月7日までおよび10月8日から翌年4月7日までとします。
また、計算期間終了日に該当する日(以下「該当日」といいます。)が休業日のとき、計算期間終了日は該当日の翌営業日とし、その翌日より次の計算期間が開始されるものとします。