有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年10月8日-平成29年4月7日)

③【その他投資資産の主要なもの】
ワールド・リート・セレクション(アジア)
該当事項はありません。

ワールド・リート・セレクション(アジア)(年2回決算型)
該当事項はありません。

(参考)アジアリート・マザーファンド

種類	通貨	買建/売建	数量	帳簿価額(円)	評価額(円)	投資比率(%)
為替予約取引	香港ドル	売建	260,000.00	3,711,669	3,715,400	△0.15
	シンガポールドル	売建	1,030,181.44	81,982,869	82,084,857	△3.23