リスク軽減型定期分配インデックス参照ファンド2007-8の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年1月11日 | 2011年7月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 52,863,312 | 84,519,500 |
| 社債券 | 5,377,699,536 | 4,891,910,832 |
| 未収入金 | 68,756,748 | － |
| 未収利息 | 1,330,344 | 1,255,121 |
| その他未収収益 | 1,880,047 | 552,958 |
| 流動資産合計 | 5,502,529,987 | 4,978,238,411 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 5,502,529,987 | 4,978,238,411 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,634,509 | 7,202,515 |
| 未払解約金 | 68,942,630 | 30,013,063 |
| 未払受託者報酬 | 1,214,733 | 1,135,474 |
| 未払委託者報酬 | 10,932,482 | 10,219,293 |
| その他未払費用 | 80,082 | 60,414 |
| 流動負債合計 | 88,804,436 | 48,630,759 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 88,804,436 | 48,630,759 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,634,509,766 | 7,202,515,844 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -2,220,784,215 | -2,272,908,192 |
| 元本等合計 | 5,413,725,551 | 4,929,607,652 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 5,413,725,551 | 4,929,607,652 |
| 負債純資産合計 | 5,502,529,987 | 4,978,238,411 |
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