剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第12特定期間(第16期から第17期)自 平成28年 7月27日至 平成29年 1月26日	第13特定期間(第18期から第19期)自 平成29年 1月27日至 平成29年 7月26日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,458,733	1,690,338
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△330,072,813	△213,804,729
剰余金増加額又は欠損金減少額	21,920,046	6,767,312
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	21,920,046	6,767,312
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	13,604,453	6,478,253
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	13,604,453	6,478,253
分配金	56,312,579	56,383,215
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△213,804,729	△58,749,370

2017/10/26 9:04

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

(単位:千円)
資本金			250,000
利益剰余金
利益準備金			38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金			321,340
利益剰余金計			359,928

(2)中間損益計算書

2017/10/26 9:04

#3 注記表（連結）

2017/10/26 9:04

#4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

			(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
利益剰余金
利益準備金		38,587		38,587
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		167,393		242,682
利益剰余金合計		205,981		281,270

2017/10/26 9:04

#5 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	平成29年 1月26日現在	平成29年 7月26日現在
元本	2,769,183,797	2,591,265,157
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	435,579,963	821,092,546

注記表

2017/10/26 9:04