有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、当ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.6308%(税抜1.51%)の率を乗じて得た額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社および受託会社への配分は次の通りです。

信託報酬総額 (純資産総額に対して)	配分(純資産総額に対して)
	委託会社	販売会社	受託会社
年率1.51% (税抜)	年率0.65% (税抜)	年率0.80% (税抜)	年率0.06% (税抜)

※上記の信託報酬の配分には、別途消費税率を乗じた額がかかります。
なお、委託会社の報酬には、当ファンドが主として投資するマザーファンドの外部委託先である投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント・リミテッド(英国法人))への運用報酬(年率0.3125%以内)が含まれます。
② 前記①の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに信託財産中から支弁します。