- 有報資料
- 46項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成25年7月27日-平成26年7月28日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| (単位:円) | ||
| 第6期計算期間 自 平成24年7月27日 至 平成25年7月26日 | 第7期計算期間 自 平成25年7月27日 至 平成26年7月28日 | |
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 838,718,162 | 434,973,490 |
| 営業収益合計 | 838,718,162 | 434,973,490 |
| 営業費用 | ||
| 受託者報酬 | 993,717 | 1,114,435 |
| 委託者報酬 | 24,014,658 | 26,932,172 |
| その他費用 | 600,000 | 608,572 |
| 営業費用合計 | 25,608,375 | 28,655,179 |
| 営業利益 | 813,109,787 | 406,318,311 |
| 経常利益 | 813,109,787 | 406,318,311 |
| 当期純利益 | 813,109,787 | 406,318,311 |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 119,371,529 | 105,722,181 |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,265,328,104 | △258,922,317 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,667,529 | 77,013,181 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 312,667,529 | 77,013,181 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | - | - |
| 分配金 | - | 41,100,000 |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △258,922,317 | 77,586,994 |
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