インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの流動資産の推移 - 四半期

【期間】

個別

2008年7月30日: 121億6133万
2009年7月30日 -40.02%: 72億9481万
2010年1月30日 -14.64%: 62億2684万
2010年7月30日 -14.98%: 52億9413万
2011年8月1日 -21.5%: 41億5612万
2012年7月30日 -35.82%: 26億6730万
2013年7月30日 +45.92%: 38億9222万
2014年7月30日 -13.6%: 33億6269万
2015年1月30日 -6.82%: 31億3319万
2015年7月30日 -11.5%: 27億7292万
2016年1月30日 -9.92%: 24億9781万
2016年8月1日 +10.61%: 27億6284万
2017年2月1日 -8.12%: 25億3848万
2017年7月31日 +2.35%: 25億9821万
2018年1月31日 +11.65%: 29億101万
2018年7月30日 -4.69%: 27億6486万
2019年1月30日 -23.43%: 21億1710万
2019年7月30日 -2.67%: 20億6047万
2020年1月30日 -8.94%: 18億7618万
2020年7月30日 -7.02%: 17億4440万
2021年1月30日 +12.15%: 19億5633万
2021年7月30日 -5.56%: 18億4764万
2022年1月30日 -22.25%: 14億3651万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

(単位:千円)
		(資産の部)
流動資産
	預金		2,164,795	3,576,327
	短期貸付金 ※1		2,500,000	2,500,000
	その他の流動資産		319	5,254
		流動資産計	7,065,597	8,244,099

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(2020年12月31日)(2021年12月31日)科目内訳金額内訳金額 (資産の部)流動資産預金2,164,7953,576,327前払費用102,117107,011未収入金1,161,017529,840未収委託者報酬478,340767,081未収運用受託報酬633,712739,216未収投資助言報酬25,29419,368短期貸付金 ※12,500,0002,500,000その他の流動資産3195,254流動資産計7,065,5978,244,099固定資産有形固定資産 ※2建物附属設備74,816103,190器具備品116,55277,823建設仮勘定147-リース資産7,865199,3825,089186,103無形固定資産ソフトウェア54,89140,817ソフトウェア仮勘定4,52625,012電話加入権3,9723,972のれん237,296212,317顧客関連資産1,272,0171,572,7041,138,1211,420,240投資その他の資産投資有価証券3,2324,202差入保証金387,073382,848繰延税金資産567,529624,435その他の投資4,130961,9653,2231,014,710固定資産計2,734,0522,621,054資産合計9,799,64910,865,154

2022/04/26 9:07