インベスコ・ニッポン新興成長株ファンドの営業利益又は営業損失（△）の推移 - 全期間

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第13期自 2019年7月31日至 2020年7月30日	第14期自 2020年7月31日至 2021年7月30日
	営業費用合計	34,439,245	36,404,479
営業利益又は営業損失(△)		△25,967,702	460,477,278
経常利益又は経常損失(△)		△25,967,702	460,477,278

2021/10/27 9:10

#2 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】

(単位:千円)
		一般管理費計		6,452,239		6,389,353
営業利益				92,611		57,517

e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年1月1日(自 2020年1月1日至 2019年12月31日)至 2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業収益委託者報酬2,225,6582,271,434運用受託報酬2,853,1162,498,175投資助言報酬71,67375,426その他営業収益3,618,9203,882,344営業収益計8,769,3688,727,381営業費用支払手数料757,626817,411広告宣伝費109,23751,601調査費調査費307,384331,718委託調査費625,973628,412図書費1,545934,9042,653962,783委託計算費310,498326,095営業雑経費通信費19,14223,463印刷費81,87186,976協会費11,237112,25112,178122,618営業費用計2,224,5182,280,511一般管理費給料役員報酬99,14398,393給料・手当1,872,1681,887,524賞与399,7382,371,050421,8162,407,734交際費23,80714,386寄付金1,200760旅費交通費180,23739,417租税公課80,70791,601不動産賃借料367,305375,704退職給付費用195,896171,597役員退職慰労引当金繰入額12,52412,443賞与引当金繰入額1,307,5751,339,032減価償却費219,607230,936福利厚生費283,336287,630諸経費1,408,9901,418,109一般管理費計6,452,2396,389,353営業利益92,61157,517 
e border="0" width="643">(単位:千円)前事業年度当事業年度(自 2019年1月1日(自 2020年1月1日至 2019年12月31日)至 2020年12月31日)科目内訳金額内訳金額営業外収益受取利息 ※143,94450,833保険配当金3,8574,386投資有価証券損益1487雑益179243営業外収益計47,98355,950営業外費用支払利息1425為替換算差損3,948695固定資産除却損73179雑損4,0444,816営業外費用計8,0815,717経常利益132,513107,750税引前当期純利益132,513107,750法人税、住民税及び事業税262,118154,528法人税等調整額△571,218408法人税等計△309,099154,936当期純利益又は当期純損失(△)441,613△47,186

2021/10/27 9:10

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

(単位:千円)
一般管理費 ※1			3,507,919
営業利益			74,050
営業外収益 ※2			27,151

e border="0" width="530">(単位:千円)当中間会計期間(自 2021年1月1日至 2021年6月30日)科目金額営業収益委託者報酬1,595,004運用受託報酬2,191,418投資助言報酬48,632その他営業収益1,259,845営業収益計5,094,901営業費用支払手数料634,946その他営業費用877,984営業費用計1,512,931一般管理費 ※13,507,919営業利益74,050営業外収益 ※227,151営業外費用8,542経常利益92,658税引前中間純利益92,658法人税、住民税及び事業税2,272法人税等調整額108,353法人税等計110,625中間純損失(△)△17,967   
 

2021/10/27 9:10