有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(令和1年7月31日-令和2年7月30日)

(4)【附属明細表】
第1 有価証券明細表
①株式
(2020年7月30日現在)

通貨	銘柄	株式数	評価額(円)		備考
			単価	金額
日本円	ウエストホールディングス	41,000	2,412.00	98,892,000
	ビーアールホールディングス	133,100	600.00	79,860,000
	五洋建設	44,500	569.00	25,320,500
	メック	19,700	1,985.00	39,104,500
	ペプチドリーム	18,300	4,350.00	79,605,000
	日東紡績	8,500	4,890.00	41,565,000
	MARUWA	6,700	9,240.00	61,908,000
	オプトラン	14,000	2,395.00	33,530,000
	エヌ・ピー・シー	46,400	376.00	17,446,400
	技研製作所	1,400	4,000.00	5,600,000
	HPCシステムズ	11,300	2,616.00	29,560,800
	第一精工	23,500	1,965.00	46,177,500
	メイコー	24,200	1,336.00	32,331,200
	インターアクション	13,000	1,710.00	22,230,000
	朝日インテック	5,500	3,050.00	16,775,000
	デジタルアーツ	9,500	9,460.00	89,870,000
	ファインデックス	16,900	987.00	16,680,300
	エムアップホールディングス	5,200	2,284.00	11,876,800
	メディアドゥ	14,400	5,920.00	85,248,000
	ULSグループ	6,000	3,000.00	18,000,000
	チェンジ	3,300	9,160.00	30,228,000
	GMOフィナンシャルゲート	100	8,090.00	809,000
	Sun Asterisk	1,600	700.00	1,120,000
	日本情報クリエイト	800	1,300.00	1,040,000
	ラクスル	2,600	3,150.00	8,190,000
	リックソフト	2,800	5,250.00	14,700,000
	ミンカブ・ジ・インフォノイド	21,400	2,124.00	45,453,600
	ロコガイド	500	7,190.00	3,595,000
	オリコン	16,500	796.00	13,134,000
	ビジョン	23,000	617.00	14,191,000
	ネクステージ	65,200	994.00	64,808,800
	ピーシーデポコーポレーション	72,800	655.00	47,684,000
	日本瓦斯	5,600	4,800.00	26,880,000
	アインホールディングス	6,400	6,920.00	44,288,000
	Casa	10,100	1,024.00	10,342,400
	アルヒ	25,400	1,406.00	35,712,400
	イー・ギャランティ	7,900	2,772.00	21,898,800
	SREホールディングス	10,900	2,507.00	27,326,300
	グッドコムアセット	20,800	1,556.00	32,364,800
	ティーケーピー	19,700	2,383.00	46,945,100
	テンポイノベーション	10,900	595.00	6,485,500
	カチタス	3,700	2,394.00	8,857,800
	青山財産ネットワークス	12,600	1,548.00	19,504,800
	タケエイ	8,500	1,028.00	8,738,000
	ライク	14,800	1,724.00	25,515,200
	エスプール	53,900	691.00	37,244,900
	ネクシィーズグループ	100	804.00	80,400
	リソー教育	77,500	317.00	24,567,500
	サイバーエージェント	2,300	6,140.00	14,122,000
	フルキャストホールディングス	28,600	1,255.00	35,893,000
	ジャパンマテリアル	31,900	1,670.00	53,273,000
	チャーム・ケア・コーポレーション	22,300	764.00	17,037,200
	M&Aキャピタルパートナーズ	7,500	3,520.00	26,400,000
	エラン	22,300	1,824.00	40,675,200
	スプリックス	2,100	686.00	1,440,600
	イーエムネットジャパン	1,200	1,653.00	1,983,600
	アンビスホールディングス	7,100	2,887.00	20,497,700
	合計	1,087,800		1,684,608,600

 
②株式以外の有価証券
該当事項はありません。
 
第2 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。
 
第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。