- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年7月31日-平成28年8月1日)
中間財務諸表
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
インベスコ・ニッポン新興成長株ファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 前計算期間 (平成27年7月30日現在) | 当中間計算期間 (平成28年1月30日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| コール・ローン | 105,536,302 | 124,096,683 | |||
| 株式 | 2,642,292,400 | 2,348,875,700 | |||
| 未収入金 | 21,065,758 | 21,894,882 | |||
| 未収配当金 | 4,034,952 | 2,951,700 | |||
| 未収利息 | 28 | 66 | |||
| 流動資産合計 | 2,772,929,440 | 2,497,819,031 | |||
| 資産合計 | 2,772,929,440 | 2,497,819,031 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払金 | 18,402,342 | 28,248,908 | |||
| 未払収益分配金 | 18,097,470 | - | |||
| 未払解約金 | 14,494,124 | - | |||
| 未払受託者報酬 | 1,060,269 | 959,267 | |||
| 未払委託者報酬 | 24,234,558 | 21,926,201 | |||
| その他未払費用 | 627,918 | 659,988 | |||
| 流動負債合計 | 76,916,681 | 51,794,364 | |||
| 負債合計 | 76,916,681 | 51,794,364 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 1,809,747,021 | 1,670,034,079 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 886,265,738 | 775,990,588 | |||
| (分配準備積立金) | 848,701,576 | 781,163,457 | |||
| 元本等合計 | 2,696,012,759 | 2,446,024,667 | |||
| 純資産合計 | 2,696,012,759 | 2,446,024,667 | |||
| 負債純資産合計 | 2,772,929,440 | 2,497,819,031 | |||
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