MHAMインデックス株価参照ファンド07-09の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年9月17日 | 2011年3月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 66,168,142 | 59,574,406 |
| 社債券 | 1,823,074,277 | 1,468,557,895 |
| 未収利息 | 590,086 | 497,778 |
| その他未収収益 | － | 490,765 |
| 流動資産合計 | 1,889,832,505 | 1,529,120,844 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,889,832,505 | 1,529,120,844 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,711,085 | 1,467,405 |
| 未払受託者報酬 | 634,790 | 535,514 |
| 未払委託者報酬 | 9,340,196 | 7,879,709 |
| その他未払費用 | 33,114 | 28,293 |
| 流動負債合計 | 11,719,185 | 9,910,921 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 11,719,185 | 9,910,921 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,422,170,000 | 2,934,810,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,544,056,680 | -1,415,600,077 |
| 元本等合計 | 1,878,113,320 | 1,519,209,923 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,878,113,320 | 1,519,209,923 |
| 負債純資産合計 | 1,889,832,505 | 1,529,120,844 |
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