有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年12月11日-平成26年6月10日)

(4)【設定及び解約の実績】

	設定口数	解約口数	発行済口数
第1計算期間	9,629,818,338	68,869,729	9,560,948,609
第2計算期間	2,700,817,446	50,107,267	12,211,658,788
第3計算期間	2,497,947,005	102,897,087	14,606,708,706
第4計算期間	2,443,697,174	111,384,691	16,939,021,189
第5計算期間	1,856,932,106	82,496,909	18,713,456,386
第6計算期間	1,365,784,176	58,710,441	20,020,530,121
第7計算期間	1,438,753,662	58,100,252	21,401,183,531
第8計算期間	1,853,061,559	112,238,710	23,142,006,380
第9計算期間	1,825,967,364	178,120,902	24,789,852,842
第10計算期間	1,323,829,824	169,533,032	25,944,149,634
第11計算期間	1,731,545,685	138,350,667	27,537,344,652
第12計算期間	465,891,145	328,795,257	27,674,440,540
第13計算期間	295,557,079	451,946,425	27,518,051,194
第14計算期間	297,390,617	134,252,422	27,681,189,389
第15計算期間	223,162,360	270,705,532	27,633,646,217
第16計算期間	167,775,013	99,216,436	27,702,204,794
第17計算期間	136,782,826	226,451,479	27,612,536,141
第18計算期間	329,161,168	116,946,272	27,824,751,037
第19計算期間	366,005,755	37,513,821	28,153,242,971
第20計算期間	1,154,578,929	56,183,070	29,251,638,830
第21計算期間	1,487,479,580	130,757,461	30,608,360,949
第22計算期間	972,510,857	70,278,810	31,510,592,996
第23計算期間	1,140,493,172	108,332,484	32,542,753,684
第24計算期間	1,646,659,848	117,278,578	34,072,134,954
第25計算期間	946,155,083	224,533,920	34,793,756,117
第26計算期間	1,097,844,543	289,074,473	35,602,526,187
第27計算期間	1,244,309,680	191,829,283	36,655,006,584
第28計算期間	1,149,168,423	308,060,744	37,496,114,263
第29計算期間	759,089,274	262,173,148	37,993,030,389
第30計算期間	954,856,286	668,538,137	38,279,348,538
第31計算期間	452,070,882	288,994,689	38,442,424,731
第32計算期間	580,050,492	215,036,609	38,807,438,614
第33計算期間	179,217,081	1,545,063,153	37,441,592,542
第34計算期間	65,885,796	1,281,367,044	36,226,111,294
第35計算期間	105,610,395	1,357,631,927	34,974,089,762
第36計算期間	76,736,953	1,441,713,462	33,609,113,253
第37計算期間	65,156,347	853,061,203	32,821,208,397
第38計算期間	80,431,070	1,286,414,855	31,615,224,612
第39計算期間	64,197,907	844,851,842	30,834,570,677
第40計算期間	102,426,628	1,044,055,339	29,892,941,966
第41計算期間	100,950,666	1,439,775,776	28,554,116,856
第42計算期間	167,742,683	1,054,273,830	27,667,585,709
第43計算期間	54,967,717	936,384,773	26,786,168,653
第44計算期間	103,217,528	873,576,135	26,015,810,046
第45計算期間	123,349,821	688,822,487	25,450,337,380
第46計算期間	71,098,627	742,590,665	24,778,845,342
第47計算期間	84,697,641	509,583,702	24,353,959,281
第48計算期間	68,523,541	365,608,372	24,056,874,450
第49計算期間	56,939,257	483,736,321	23,630,077,386
第50計算期間	48,793,824	453,649,593	23,225,221,617
第51計算期間	51,542,442	445,634,498	22,831,129,561
第52計算期間	67,135,996	713,204,675	22,185,060,882
第53計算期間	40,754,375	705,868,202	21,519,947,055
第54計算期間	50,811,267	414,737,300	21,156,021,022
第55計算期間	41,092,172	262,071,885	20,935,041,309
第56計算期間	41,466,673	380,676,763	20,595,831,219
第57計算期間	47,528,381	323,675,304	20,319,684,296
第58計算期間	38,785,186	325,856,946	20,032,612,536
第59計算期間	55,386,436	321,626,339	19,766,372,633
第60計算期間	38,135,011	590,275,530	19,214,232,114
第61計算期間	39,562,616	503,782,492	18,750,012,238
第62計算期間	37,582,929	650,437,674	18,137,157,493
第63計算期間	38,266,707	650,575,371	17,524,848,829
第64計算期間	47,248,697	1,157,055,213	16,415,042,313
第65計算期間	35,760,030	816,034,563	15,634,767,780
第66計算期間	24,992,246	1,069,506,761	14,590,253,265
第67計算期間	18,740,437	714,011,938	13,894,981,764
第68計算期間	13,777,131	1,234,283,267	12,674,475,628
第69計算期間	12,252,455	733,522,084	11,953,205,999
第70計算期間	13,011,499	658,901,154	11,307,316,344
第71計算期間	11,578,663	588,242,957	10,730,652,050
第72計算期間	11,262,265	387,502,253	10,354,412,062
第73計算期間	10,680,252	319,955,548	10,045,136,766
第74計算期間	10,611,204	530,706,054	9,525,041,916
第75計算期間	9,314,752	641,490,933	8,892,865,735
第76計算期間	8,208,788	291,878,477	8,609,196,046
第77計算期間	9,392,344	198,759,431	8,419,828,959
第78計算期間	8,693,176	315,967,624	8,112,554,511
第79計算期間	7,600,470	183,452,196	7,936,702,785
第80計算期間	7,376,882	181,561,689	7,762,517,978

<参考>「マネー・マーケット・マザーファンド」
(1)投資状況

			平成26年6月30日現在
			(単位:円)
	資産の種類	国/地域名	時価合計	投資比率(%)
国債証券		日本	2,299,894,000	87.66
	コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	323,825,502	12.34
	純資産総額		2,623,719,502	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
(2)投資資産
①投資有価証券の主要銘柄
a評価額上位30銘柄

						平成26年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	券面総額	下段:	評 価 額	償還期限	比率
				(千円)	単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	第456回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9944	299,975,700 299,983,200	― 2014/09/08	11.43
日本	第459回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9937	299,978,400 299,981,100	― 2014/09/16	11.43
日本	第461回国庫短期証券	国債証券	―	300,000	99.99 99.9932	299,981,700 299,979,600	― 2014/09/22	11.43
日本	第442回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9993	199,988,000 199,998,600	― 2014/07/07	7.62
日本	第444回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9986	199,987,200 199,997,200	― 2014/07/14	7.62
日本	第452回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9957	199,982,600 199,991,400	― 2014/08/18	7.62
日本	第462回国庫短期証券	国債証券	―	200,000	99.99 99.9926	199,984,200 199,985,200	― 2014/09/29	7.62
日本	第447回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9978	99,992,900 99,997,800	― 2014/07/22	3.81
日本	第448回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9972	99,993,000 99,997,200	― 2014/07/28	3.81
日本	第449回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9967	99,992,700 99,996,700	― 2014/08/04	3.81
日本	第450回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9961	99,992,000 99,996,100	― 2014/08/11	3.81
日本	第454回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.99 99.9951	99,990,900 99,995,100	― 2014/08/25	3.81
日本	第455回国庫短期証券	国債証券	―	100,000	99.98 99.9948	99,988,000 99,994,800	― 2014/09/01	3.81

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成26年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
国債証券	87.66
合 計	87.66

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。
②投資不動産物件
該当事項はありません。
③その他投資資産の主要なもの
該当事項はありません。