有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成28年12月13日-平成29年6月12日)【みなし有価証券届出書】

①【投資有価証券の主要銘柄】
a評価額上位30銘柄

						平成29年6月30日現在
国/ 地域					上段:	帳簿価額	利率(%)	投資
	銘 柄	種類	業種	口数	下段:	評 価 額	償還期限	比率
					単価(円)	金額(円)	(年/月/日)	(%)
日本	新興国現地通貨建債券ファンド F (適格機関投資家専用)	投資信託 受益証券	―	3,450,281,664	0.5105 0.5211	1,761,368,789 1,797,941,775	― ―	96.05
日本	マネー・マーケット・マザーファンド	親投資信託受益証券	―	5,226,135	1.0184 1.0184	5,322,295 5,322,295	― ―	0.28

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率です。
b全銘柄の種類/業種別投資比率

	平成29年6月30日現在
種類/業種別	投資比率(%)
投資信託受益証券	96.05
親投資信託受益証券	0.28
合 計	96.34

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類または業種の評価金額の比率です。