三菱UFJ新興国通貨建て債券ファンド(毎月決算型)

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【提出】: 2020/03/09 9:22
【資料】: PDFをみる
【項目】: 52項目

(1)【投資状況】

令和 1年12月30日現在

(単位:円)

資産の種類	国/地域	時価合計	投資比率(%)
投資信託受益証券	日本	1,244,421,304	96.60
親投資信託受益証券	日本	2,322,067	0.18
コール・ローン、その他資産 (負債控除後)	―	41,476,615	3.22
純資産総額		1,288,219,986	100.00

(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。

開示資料

決算

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