三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年10月19日 | 2011年4月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 106,531,918 | 98,459,107 |
| 親投資信託受益証券 | 7,387,491,796 | 7,211,727,158 |
| 未収入金 | 21,400,000 | － |
| 未収利息 | 270 | 214 |
| 流動資産合計 | 7,515,423,984 | 7,310,186,479 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 7,515,423,984 | 7,310,186,479 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 54,395,294 | 9,635,635 |
| 未払受託者報酬 | 1,509,322 | 1,555,951 |
| 未払委託者報酬 | 33,959,636 | 35,008,936 |
| その他未払費用 | 62,232 | 64,152 |
| 流動負債合計 | 89,926,484 | 46,264,674 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 89,926,484 | 46,264,674 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,678,565,253 | 9,113,835,980 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,253,067,753 | -1,849,914,175 |
| （分配準備積立金） | 166,347,759 | 147,659,171 |
| 元本等合計 | 7,425,497,500 | 7,263,921,805 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 7,425,497,500 | 7,263,921,805 |
| 負債純資産合計 | 7,515,423,984 | 7,310,186,479 |
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