三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2013年1月18日 9:36
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成24年4月20日-平成24年10月19日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2012年4月19日 | 2012年10月19日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 51,718,352 | 57,512,772 |
| 親投資信託受益証券 | 5,049,902,467 | 5,226,852,516 |
| 未収入金 | 22,500,000 | － |
| 未収利息 | 115 | 131 |
| 流動資産合計 | 5,124,120,934 | 5,284,365,419 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 5,124,120,934 | 5,284,365,419 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 24,207,880 | 15,245,049 |
| 未払受託者報酬 | 1,098,081 | 916,179 |
| 未払委託者報酬 | 24,706,862 | 20,614,066 |
| その他未払費用 | 45,267 | 37,758 |
| 流動負債合計 | 50,058,090 | 36,813,052 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 50,058,090 | 36,813,052 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 8,480,234,007 | 9,367,571,197 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -3,406,171,163 | -4,120,018,830 |
| （分配準備積立金） | 141,373,623 | 155,546,019 |
| 元本等合計 | 5,074,062,844 | 5,247,552,367 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 5,074,062,844 | 5,247,552,367 |
| 負債純資産合計 | 5,124,120,934 | 5,284,365,419 |
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