三菱UFJワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)

【提出】: 2015/01/19 12:37
【資料】: PDFをみる
【項目】: 46項目

【三菱UFJ ワールド資源株オープン(3ヵ月決算型)】
(1)【貸借対照表】

(単位:円)
				前期 [ 平成26年4月21日現在 ]	当期 [ 平成26年10月20日現在 ]
資産の部
	流動資産
		コール・ローン		33,402,354	25,233,240
		親投資信託受益証券		2,889,422,846	2,401,781,400
		未収利息		49	33
		流動資産合計		2,922,825,249	2,427,014,673
	資産合計			2,922,825,249	2,427,014,673
負債の部
	流動負債
		未払解約金		7,100,931	-
		未払受託者報酬		609,303	584,172
		未払委託者報酬		13,709,272	13,143,883
		その他未払費用		25,101	24,063
		流動負債合計		21,444,607	13,752,118
	負債合計			21,444,607	13,752,118
純資産の部
	元本等
		元本		※1 4,563,672,207	※1 4,085,989,838
		剰余金
			期末剰余金又は期末欠損金(△)	※2 △1,662,291,565	※2 △1,672,727,283
			(分配準備積立金)	144,790,131	146,370,068
		元本等合計		2,901,380,642	2,413,262,555
	純資産合計			2,901,380,642	2,413,262,555
負債純資産合計				2,922,825,249	2,427,014,673

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年10月22日-平成26年4月21日)

開示資料

決算

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