有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年4月22日-平成26年10月20日)
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成26年10月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成19年10月19日) | 6,216,990,281 4,914,018,756 | (分配付) (分配落) | 12,881 10,182 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成20年 1月21日) | 11,868,444,467 11,868,444,467 | (分配付) (分配落) | 8,497 8,497 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成20年 4月21日) | 13,572,582,717 13,572,582,717 | (分配付) (分配落) | 9,974 9,974 | (分配付) (分配落) |
| 第4計算期間末日 (平成20年 7月22日) | 11,445,604,410 11,445,604,410 | (分配付) (分配落) | 9,287 9,287 | (分配付) (分配落) |
| 第5計算期間末日 (平成20年10月20日) | 4,336,286,488 4,336,286,488 | (分配付) (分配落) | 3,757 3,757 | (分配付) (分配落) |
| 第6計算期間末日 (平成21年 1月19日) | 3,969,467,813 3,969,467,813 | (分配付) (分配落) | 3,413 3,413 | (分配付) (分配落) |
| 第7計算期間末日 (平成21年 4月20日) | 5,202,458,372 5,202,458,372 | (分配付) (分配落) | 4,479 4,479 | (分配付) (分配落) |
| 第8計算期間末日 (平成21年 7月21日) | 6,002,860,476 6,002,860,476 | (分配付) (分配落) | 5,304 5,304 | (分配付) (分配落) |
| 第9計算期間末日 (平成21年10月19日) | 7,248,482,084 7,248,482,084 | (分配付) (分配落) | 6,370 6,370 | (分配付) (分配落) |
| 第10計算期間末日 (平成22年 1月19日) | 8,314,496,642 8,314,496,642 | (分配付) (分配落) | 7,053 7,053 | (分配付) (分配落) |
| 第11計算期間末日 (平成22年 4月19日) | 8,118,642,865 8,118,642,865 | (分配付) (分配落) | 7,110 7,110 | (分配付) (分配落) |
| 第12計算期間末日 (平成22年 7月20日) | 6,619,131,019 6,619,131,019 | (分配付) (分配落) | 5,664 5,664 | (分配付) (分配落) |
| 第13計算期間末日 (平成22年10月19日) | 7,425,497,500 7,425,497,500 | (分配付) (分配落) | 6,954 6,954 | (分配付) (分配落) |
| 第14計算期間末日 (平成23年 1月19日) | 7,513,701,440 7,513,701,440 | (分配付) (分配落) | 7,927 7,927 | (分配付) (分配落) |
| 第15計算期間末日 (平成23年 4月19日) | 7,263,921,805 7,263,921,805 | (分配付) (分配落) | 7,970 7,970 | (分配付) (分配落) |
| 第16計算期間末日 (平成23年 7月19日) | 6,702,932,440 6,702,932,440 | (分配付) (分配落) | 7,397 7,397 | (分配付) (分配落) |
| 第17計算期間末日 (平成23年10月19日) | 4,904,044,245 4,904,044,245 | (分配付) (分配落) | 5,668 5,668 | (分配付) (分配落) |
| 第18計算期間末日 (平成24年 1月19日) | 4,976,409,712 4,976,409,712 | (分配付) (分配落) | 5,948 5,948 | (分配付) (分配落) |
| 第19計算期間末日 (平成24年 4月19日) | 5,074,062,844 5,074,062,844 | (分配付) (分配落) | 5,983 5,983 | (分配付) (分配落) |
| 第20計算期間末日 (平成24年 7月19日) | 3,941,306,603 3,941,306,603 | (分配付) (分配落) | 4,857 4,857 | (分配付) (分配落) |
| 第21計算期間末日 (平成24年10月19日) | 5,247,552,367 5,247,552,367 | (分配付) (分配落) | 5,602 5,602 | (分配付) (分配落) |
| 第22計算期間末日 (平成25年 1月21日) | 4,315,099,257 4,315,099,257 | (分配付) (分配落) | 6,121 6,121 | (分配付) (分配落) |
| 第23計算期間末日 (平成25年 4月19日) | 3,390,898,128 3,390,898,128 | (分配付) (分配落) | 5,324 5,324 | (分配付) (分配落) |
| 第24計算期間末日 (平成25年 7月19日) | 3,173,504,417 3,173,504,417 | (分配付) (分配落) | 5,487 5,487 | (分配付) (分配落) |
| 第25計算期間末日 (平成25年10月21日) | 3,164,788,892 3,164,788,892 | (分配付) (分配落) | 5,848 5,848 | (分配付) (分配落) |
| 第26計算期間末日 (平成26年 1月20日) | 2,965,210,346 2,965,210,346 | (分配付) (分配落) | 6,071 6,071 | (分配付) (分配落) |
| 第27計算期間末日 (平成26年 4月21日) | 2,901,380,642 2,901,380,642 | (分配付) (分配落) | 6,358 6,358 | (分配付) (分配落) |
| 第28計算期間末日 (平成26年 7月22日) | 2,905,178,596 2,905,178,596 | (分配付) (分配落) | 6,793 6,793 | (分配付) (分配落) |
| 第29計算期間末日 (平成26年10月20日) | 2,413,262,555 2,413,262,555 | (分配付) (分配落) | 5,906 5,906 | (分配付) (分配落) |
| 平成25年10月末日 | 3,204,052,831 | 5,963 | ||
| 11月末日 | 3,055,278,070 | 5,866 | ||
| 12月末日 | 3,035,118,760 | 6,121 | ||
| 平成26年 1月末日 | 2,852,093,422 | 5,867 | ||
| 2月末日 | 2,942,859,162 | 6,192 | ||
| 3月末日 | 2,866,058,654 | 6,193 | ||
| 4月末日 | 2,897,980,996 | 6,369 | ||
| 5月末日 | 2,806,803,962 | 6,304 | ||
| 6月末日 | 2,860,820,203 | 6,569 | ||
| 7月末日 | 2,957,950,205 | 6,932 | ||
| 8月末日 | 2,808,112,309 | 6,705 | ||
| 9月末日 | 2,599,852,801 | 6,338 | ||
| 10月末日 | 2,400,812,155 | 5,890 | ||
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
