損保ジャパン・コモディティファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月26日 | 2009年5月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 597,003,398 | 21,481,376 |
| 親投資信託受益証券 | 2,252,594,710 | 1,305,127,018 |
| 流動資産合計 | 2,849,598,108 | 1,326,608,394 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 2,849,598,108 | 1,326,608,394 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 396,055,705 | － |
| 未払解約金 | 21,479,756 | 2,564,076 |
| 未払受託者報酬 | 365,751 | 283,057 |
| 未払委託者報酬 | 7,315,530 | 5,662,259 |
| その他未払費用 | 14,599 | 11,267 |
| 流動負債合計 | 425,231,341 | 8,520,659 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 425,231,341 | 8,520,659 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,980,278,529 | 2,609,594,189 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 444,088,238 | -1,291,506,454 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 2,424,366,767 | 1,318,087,735 |
| 負債純資産合計 | 2,849,598,108 | 1,326,608,394 |
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