半期報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年5月26日-令和3年5月24日)
①【純資産の推移】
損保ジャパン・コモディティ ファンド
損保ジャパン・コモディティ ファンド
| 直近日(2020年11月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。 |
| 純資産総額(円) | 1口当たりの純資産額(円) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第4計算期間末 | (2011年 5月24日) | 1,826,722,834 | 1,826,722,834 | 0.5443 | 0.5443 |
| 第5計算期間末 | (2012年 5月24日) | 1,198,681,833 | 1,198,681,833 | 0.4447 | 0.4447 |
| 第6計算期間末 | (2013年 5月24日) | 1,126,482,168 | 1,126,482,168 | 0.5755 | 0.5755 |
| 第7計算期間末 | (2014年 5月26日) | 922,007,720 | 922,007,720 | 0.5742 | 0.5742 |
| 第8計算期間末 | (2015年 5月25日) | 890,463,357 | 890,463,357 | 0.4454 | 0.4454 |
| 第9計算期間末 | (2016年 5月24日) | 575,398,007 | 575,398,007 | 0.2596 | 0.2596 |
| 第10計算期間末 | (2017年 5月24日) | 976,768,821 | 976,768,821 | 0.2322 | 0.2322 |
| 第11計算期間末 | (2018年 5月24日) | 902,718,091 | 902,718,091 | 0.2508 | 0.2508 |
| 第12計算期間末 | (2019年 5月24日) | 487,024,195 | 487,024,195 | 0.2213 | 0.2213 |
| 第13計算期間末 | (2020年 5月25日) | 341,030,975 | 341,030,975 | 0.1660 | 0.1660 |
| 2019年11月末日 | 483,627,767 | ― | 0.2241 | ― | |
| 12月末日 | 494,609,804 | ― | 0.2320 | ― | |
| 2020年 1月末日 | 445,747,096 | ― | 0.2134 | ― | |
| 2月末日 | 425,825,220 | ― | 0.2048 | ― | |
| 3月末日 | 336,674,100 | ― | 0.1602 | ― | |
| 4月末日 | 311,311,851 | ― | 0.1490 | ― | |
| 5月末日 | 341,472,962 | ― | 0.1659 | ― | |
| 6月末日 | 355,393,853 | ― | 0.1736 | ― | |
| 7月末日 | 361,956,922 | ― | 0.1770 | ― | |
| 8月末日 | 410,804,117 | ― | 0.1881 | ― | |
| 9月末日 | 392,155,512 | ― | 0.1809 | ― | |
| 10月末日 | 377,722,264 | ― | 0.1770 | ― | |
| 11月末日 | 407,121,779 | ― | 0.1936 | ― | |
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