半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年5月25日-平成30年5月24日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 平成29年5月24日現在 | 第11期中間計算期間末 平成29年11月24日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,211,178 | 57,714,415 |
| 親投資信託受益証券 | 965,044,632 | 969,899,769 |
| 流動資産合計 | 985,255,810 | 1,027,614,184 |
| 資産合計 | 985,255,810 | 1,027,614,184 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 4,653,899 | 43,509,358 |
| 未払受託者報酬 | 224,889 | 262,274 |
| 未払委託者報酬 | 3,599,264 | 4,197,054 |
| その他未払費用 | 8,937 | 10,427 |
| 流動負債合計 | 8,486,989 | 47,979,113 |
| 負債合計 | 8,486,989 | 47,979,113 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 4,206,706,906 | 4,105,089,164 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | △3,229,938,085 | △3,125,454,093 |
| 純資産合計 | 976,768,821 | 979,635,071 |
| 負債純資産合計 | 985,255,810 | 1,027,614,184 |
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