ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2008年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 3,198,996,571 | 2,018,781,867 |
| 未収入金 | 886,537 | － |
| 流動資産合計 | 3,199,883,108 | 2,018,781,867 |
| 資産合計 | 3,199,883,108 | 2,018,781,867 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,595,359 | 3,391,417 |
| 未払解約金 | 886,537 | － |
| 未払受託者報酬 | 108,482 | 67,933 |
| 未払委託者報酬 | 2,440,794 | 1,528,459 |
| その他未払費用 | 13,549 | 8,481 |
| 流動負債合計 | 7,044,721 | 4,996,290 |
| 負債合計 | 7,044,721 | 4,996,290 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,596,828,006 | 3,391,417,352 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -403,989,619 | -1,377,631,775 |
| 純資産合計 | 3,192,838,387 | 2,013,785,577 |
| 負債純資産合計 | 3,199,883,108 | 2,018,781,867 |
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