ベスタ・世界6資産ファンド(毎月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月10日 9:37
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成21年6月11日-平成21年12月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年6月10日 | 2009年12月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 2,105,531,053 | 2,023,914,542 |
| 未収入金 | 683,393 | 4,391,635 |
| 流動資産合計 | 2,106,214,446 | 2,028,306,177 |
| 資産合計 | 2,106,214,446 | 2,028,306,177 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,288,792 | 6,234,258 |
| 未払解約金 | 683,393 | 4,391,635 |
| 未払受託者報酬 | 70,318 | 70,846 |
| 未払委託者報酬 | 1,582,183 | 1,594,012 |
| その他未払費用 | 8,778 | 8,847 |
| 流動負債合計 | 5,633,464 | 12,299,598 |
| 負債合計 | 5,633,464 | 12,299,598 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,288,908,659 | 3,117,358,479 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -1,188,327,677 | -1,101,351,900 |
| 純資産合計 | 2,100,580,982 | 2,016,006,579 |
| 負債純資産合計 | 2,106,214,446 | 2,028,306,177 |
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