ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月10日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年6月11日-平成21年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年6月10日 | 2009年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,753,091,852 | 1,237,371,059 |
| 未収入金 | 2,565,021 | 211,153 |
| 流動資産合計 | 1,755,656,873 | 1,237,582,212 |
| 資産合計 | 1,755,656,873 | 1,237,582,212 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 2,565,021 | 211,153 |
| 未払受託者報酬 | 200,242 | 235,313 |
| 未払委託者報酬 | 4,505,420 | 5,294,373 |
| その他未払費用 | 24,997 | 29,357 |
| 流動負債合計 | 7,295,680 | 5,770,196 |
| 負債合計 | 7,295,680 | 5,770,196 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,952,059,098 | 1,874,708,194 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -203,697,905 | -642,896,178 |
| 純資産合計 | 1,748,361,193 | 1,231,812,016 |
| 負債純資産合計 | 1,755,656,873 | 1,237,582,212 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
