ベスタ・世界6資産ファンド(1年決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2011年9月9日 9:15
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成22年6月11日-平成23年6月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2010年6月10日 | 2011年6月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 1,094,453,143 | 959,253,782 |
| 未収入金 | 1,247,357 | － |
| 流動資産合計 | 1,095,700,500 | 959,253,782 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,095,700,500 | 959,253,782 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 1,247,357 | － |
| 未払受託者報酬 | 251,080 | 212,501 |
| 未払委託者報酬 | 5,649,311 | 4,781,217 |
| その他未払費用 | 31,329 | 26,507 |
| 流動負債合計 | 7,179,077 | 5,020,225 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 7,179,077 | 5,020,225 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,614,767,367 | 1,316,841,412 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -526,245,944 | -362,607,855 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,088,521,423 | 954,233,557 |
| 負債純資産合計 | 1,095,700,500 | 959,253,782 |
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