剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第11期自 2017年 7月 9日至 2018年 7月 8日	第12期自 2018年 7月 9日至 2019年 7月 8日
剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	447,596,576	92,720,000
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	447,596,576	92,720,000
分配金	-	-

2019/09/26 9:13

#2 注記表（連結）

e>(追加情報)

第12期自 2018年 7月 9日至 2019年 7月 8日

当ファンドの運用方法を、指数連動有価証券(債券)に投資する方法から、金先物取引等を活用する運用方法(内外の短期有価証券に投資するとともに、金先物取引、外国為替予約取引等を利用する方法)を加えて、2つのいずれかによる運用、もしくは2つを組み合わせた運用が行えるように変更するとともに、交換請求制を廃止し、金銭解約型とする旨の信託約款の変更を行い、2019年3月27日より適用しております。なお、損益及び剰余金計算書における「当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額」の第11期の金額447,596,576円は、交換に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額であります。

(その他の注記)
1 元本の移動

2019/09/26 9:13