純資産
有報情報
- #1 その他の手数料等（連結）
- ◆ファンドの上場に係る費用(2024年9月25日現在)2024/09/25 9:07
・追加上場料:追加上場時の増加額(毎年末の純資産総額について、新規上場時および新規上場した年から前年までの各年末の純資産総額のうち最大のものからの増加額)に対して、0.00825%(税抜0.0075%)。
・年間上場料:毎年末の純資産総額に対して、最大0.00825%(税抜0.0075%)。 - #2 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）
- 委託者の運用する証券投資信託は2024年7月31日現在次の通りです(ただし、親投資信託を除きます。)。2024/09/25 9:07
種類 本数 純資産総額(百万円) 追加型株式投資信託 972 54,767,543 単位型株式投資信託 160 608,061 追加型公社債投資信託 14 6,867,110 単位型公社債投資信託 440 825,082 合計 1,586 63,067,797 - #3 信託報酬等（連結）
- 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、次の第1号により計算した額に、第2号により計算した額を加算して得た額とし、その配分については以下の通り(税抜)とします。2024/09/25 9:07
1.信託財産の純資産総額に年0.55%(税抜年0.50%)以内(2024年9月25日現在 年0.55%(税抜年0.50%))の率を乗じて得た額。
- #4 受益者の権利等（連結）
- ■償還金の支払い■2024/09/25 9:07
償還金(信託終了時における信託財産の純資産総額を受益権口数で除した額をいいます。以下同じ。)は、信託終了日から起算して40日以内の委託者の指定する日から、原則として、信託終了日現在において振替機関等の振替口座簿に記載または記録されている受益者に対して、受託者または上記①の会員等から支払います。
受託者は、信託終了による償還金について支払開始日から10年経過した後に未払残高があるときは、当該金額を委託者に交付するものとします。 - #5 投資リスク（連結）
- ファンドは、基準価額が日本円換算した対象指標と高位に連動することを目指しますが、主として次のような要因があるため、日本円換算した対象指標と一致した推移をすることを運用上お約束できるものではありません。2024/09/25 9:07
①指標連動有価証券の保有額と金先物取引の買建ての額の合計額が必ずしも純資産総額と同額とならないこと、また為替エクスポージャーが必ずしも100%とならないこと
②追加設定・解約等に対応するために行なった指標連動有価証券の売買、および金先物取引や外国為替取引の約定値段と当該日の評価値段とのずれ - #6 投資制限（連結）
- ・外国為替予約取引の利用はヘッジ目的に限定しません。なお、当該取引は為替相場の変動リスクを減じる目的で行ないます。また指標連動有価証券を通じた実質的な取引においても同様とします。2024/09/25 9:07
・投資信託証券への投資割合は、信託財産の純資産総額の5%以内とします。
・一般社団法人投資信託協会規則に定める合理的な方法により算出した額が、信託財産の純資産総額を超えることとなるデリバティブ取引等(同規則に定めるデリバティブ取引等をいいます。)の利用は行ないません。 - #7 投資方針（連結）
- ③投資を行なう公社債は、原則としてA格相当以上の格付けを有する信用度の高いものとします。(格付けのない場合には、委託会社が同等の信用度を有すると判断したものを含みます。)なお、内外の短期有価証券については、格付けに関わらず投資を行なえるものとします。2024/09/25 9:07
④外貨のエクスポージャーは、原則として信託財産の純資産総額と同程度となるように調整を行ないます。
⑤外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。なお、外貨エクスポージャーの調整を目的として、外国為替予約取引等を適宜活用する場合があります。 - #8 投資状況（連結）
- (1)【投資状況】2024/09/25 9:07
その他の資産の投資状況資産の種類 国/地域 時価合計(円) 投資比率(%) 現金・預金・その他資産(負債控除後) ― 14,153,956,658 100.00 合計(純資産総額) 14,153,956,658 100.00
- #9 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/09/25 9:07
当事業年度(自 2023年4月1日 至 2024年3月31日)(単位:百万円) 評価・換算差額等 純資産合計 その他有価証券評価差額金 評価・換算差額等合計
- #10 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）
- (自 2023年4月1日
至 2024年3月31日)1株当たり純資産額 17,016円74銭 1株当たり当期純利益 5,060円34銭 1株当たり純資産額 11,677円62銭 1株当たり当期純利益 5,471円85銭 潜在株式調整後1株当たり当期純利益については、潜在株式が存在しないため記載しておりません。
1株当たり当期純利益の算定上の基礎2024/09/25 9:07- #11 純資産の推移（連結）
①【純資産の推移】2024/09/25 9:07
e border="0">2024年7月末日及び同日前1年以内における各月末並びに下記決算期末の純資産及び金融商品取引所の取引価格の推移は次の通りです。
e border="0">純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 純資産総額(百万円) 1口当たり純資産額(円) 東京証券取引所取引価格(円) (分配落) (分配付) (分配落) (分配付) 第8計算期間 (2015年 7月 8日) 6,464 6,464 3,951.0000 3,951.0000 3,910 第9計算期間 (2016年 7月 8日) 6,072 6,072 3,711.0000 3,711.0000 3,770 第10計算期間 (2017年 7月 8日) 6,111 6,111 3,735.0000 3,735.0000 3,650 第11計算期間 (2018年 7月 8日) 4,739 4,739 3,700.0000 3,700.0000 3,635 第12計算期間 (2019年 7月 8日) 4,837 4,837 4,028.0000 4,028.0000 3,955 第13計算期間 (2020年 7月 8日) 5,739 5,739 5,075.0000 5,075.0000 5,200 第14計算期間 (2021年 7月 8日) 7,695 7,695 5,060.0000 5,060.0000 5,030 第15計算期間 (2022年 7月 8日) 12,464 12,464 5,933.0000 5,933.0000 5,918 第16計算期間 (2023年 7月 8日) 8,741 8,741 6,825.0000 6,825.0000 6,822 第17計算期間 (2024年 7月 8日) 15,980 15,980 9,395.0000 9,395.0000 9,351 2023年 7月末日 9,320 ― 6,848.0000 ― 6,867 8月末日 9,783 ― 7,033.0000 ― 7,023 9月末日 8,259 ― 6,877.0000 ― 6,880 10月末日 9,144 ― 7,369.0000 ― 7,390 11月末日 8,914 ― 7,423.0000 ― 7,402 12月末日 9,275 ― 7,241.0000 ― 7,214 2024年 1月末日 9,961 ― 7,373.0000 ― 7,381 2月末日 10,843 ― 7,525.0000 ― 7,491 3月末日 12,603 ― 8,232.0000 ― 8,361 4月末日 14,985 ― 9,022.0000 ― 8,934 5月末日 15,480 ― 8,996.0000 ― 9,012 6月末日 15,942 ― 9,157.0000 ― 9,144 7月末日 14,153 ― 8,953.0000 ― 9,088 ※決算日が休日の場合は、前営業日の取引価格を記載しております。 - #12 純資産額計算書（連結）
【純資産額計算書】2024/09/25 9:07
e border="0">2024年7月31日現在
e border="0">Ⅰ 資産総額 24,500,919,480 円 Ⅱ 負債総額 10,346,962,822 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,153,956,658 円 Ⅳ 発行済口数 1,580,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 8,953 円 Ⅰ 資産総額 24,500,919,480 円 Ⅱ 負債総額 10,346,962,822 円 Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) 14,153,956,658 円 Ⅳ 発行済口数 1,580,958 口 Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) 8,953 円 - #13 資産の評価（連結）
資産の評価】2024/09/25 9:07
<基準価額の計算方法>基準価額とは、純資産総額を計算日における受益権口数で除した金額をいいます。なお、ファンドにおいては1口当りの価額で表示されます。
純資産総額とは、資産総額から負債総額を控除した金額をいいます。- #14 運用体制（連結）
2024/09/25 9:07
≪委託会社によるファンドの関係法人(販売会社を除く)に対する管理体制等≫
当社では、「受託会社」または受託会社の再信託先に対しては、日々の純資産照合、月次の勘定残高照合などを行っています。また、受託業務の内部統制の有効性についての監査人による報告書を、受託会社より受け取っております。
運用の外部委託を行う場合、「運用の外部委託先」に対しては、外部委託先が行った日々の約定について、投資ガイドラインに沿ったものであるかを確認しています。また、コンプライアンスレポートの提出を義務付け、定期的に管理状況に関する報告を受けています。さらに、外部委託先の管理体制、コンプライアンス体制等について調査ならびに評価を行い、定期的に商品に関する委員会に報告しています。- #15 運用状況（連結）
以下は2024年7月31日現在の運用状況であります。2024/09/25 9:07
また、投資比率とはファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。IRBANK 採用情報
フルスタックエンジニア
- 10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
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- これから勢いよく伸びるであろうサービスの根幹部分を支えるポジションです。
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- Google Cloud 上でマイクロサービス基盤の信頼性・可用性・セキュリティを担うポジションです。
- 大規模金融データを安全かつ高速に処理するインフラを設計・構築できます。
学生インターン
- 月間500万PVを超える日本最大級のIRデータプラットフォームの運営に携わり、金融・データ・プロダクトの現場を学生のうちから体験できます。
マーケティングマネージャー
- IRBANKのブランドと文化の構築。
- 百万人の現IRBANKユーザーとまだIRBANKを知らない数千万人に対してマーケティングをしてみたい方。
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
