GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2015年4月20日 9:10
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年7月23日-平成27年1月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年7月22日 | 2015年1月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 派生商品評価勘定 | － | 849,600 |
| 未収入金 | － | 212,220,001 |
| 預金 | 122,363 | 142,161 |
| コール・ローン | 134,414,510 | 83,787,377 |
| 投資信託受益証券 | 1,573,102,472 | 1,441,494,034 |
| 投資証券 | 4,752,636,771 | 4,272,566,892 |
| 未収利息 | 129 | 65 |
| 流動資産計 | 6,460,276,245 | 6,011,060,130 |
| 資産の部合計 | 6,460,276,245 | 6,011,060,130 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 派生商品評価勘定 | 2,000 | 954,500 |
| 未払金 | 20,296,000 | 188,640,000 |
| 未払収益分配金 | 50,138,410 | 47,545,326 |
| 未払解約金 | 4,385,048 | 5,492,557 |
| 未払受託者報酬 | 527,280 | 502,056 |
| 未払委託者報酬 | 15,818,478 | 15,061,639 |
| その他未払費用 | 468,507 | 356,431 |
| 流動負債計 | 91,635,723 | 258,552,509 |
| 負債の部合計 | 91,635,723 | 258,552,509 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 10,027,682,128 | 9,509,065,303 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,659,041,606 | -3,756,557,682 |
| （分配準備積立金） | 279,601,053 | 344,572,153 |
| 元本等合計 | 6,368,640,522 | 5,752,507,621 |
| 純資産の部合計 | 6,368,640,522 | 5,752,507,621 |
| 負債・純資産合計 | 6,460,276,245 | 6,011,060,130 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
