GSエマージング・資産分散ファンドの損益計算書

【提出】

2018年4月20日 9:47

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第21期(平成29年7月21日-平成30年1月22日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2017年1月21日至 2017年7月20日	自 2017年7月21日至 2018年1月22日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取配当金	113,703,568	117,473,270
有価証券売買等損益	334,516,395	444,833,151
為替差損益	-99,635,662	-36,300,326
その他収益	185,243	270,819
営業収益合計	348,769,544	526,276,914
営業費用
支払利息	13,792	16,196
受託者報酬	598,100	623,786
委託者報酬	17,943,005	18,713,555
その他費用	1,096,060	1,096,441
営業費用合計	19,650,957	20,449,978
営業利益又は営業損失（△）	329,118,587	505,826,936
経常利益又は経常損失（△）	329,118,587	505,826,936
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	329,118,587	505,826,936
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	10,484,942	7,493,354
中間剰余金又は中間欠損金（△）	-3,113,594,231	-2,426,200,155
剰余金増加額又は欠損金減少額	323,708,762	276,432,697
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	323,708,762	276,432,697
剰余金減少額又は欠損金増加額	24,065,968	22,728,175
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	24,065,968	22,728,175
分配金	69,874,263	64,644,028