GSエマージング・資産分散ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2019年10月18日 9:14
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成31年1月22日-令和1年7月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年1月21日 | 2019年7月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 預金 | 132,238 | － |
| コール・ローン | 59,686,494 | 69,353,279 |
| 投資信託受益証券 | 680,344,130 | 655,646,933 |
| 投資証券 | 2,023,919,696 | 2,035,432,238 |
| 未収入金 | － | 130,201 |
| 流動資産計 | 2,764,082,558 | 2,760,562,651 |
| 資産の部合計 | 2,764,082,558 | 2,760,562,651 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 27,523,375 | 26,371,455 |
| 未払解約金 | 5,662,615 | 7,043,342 |
| 未払受託者報酬 | 224,089 | 221,773 |
| 未払委託者報酬 | 6,722,702 | 6,653,123 |
| 未払利息 | 163 | 191 |
| その他未払費用 | 342,078 | 292,515 |
| 流動負債計 | 40,475,022 | 40,582,399 |
| 負債の部合計 | 40,475,022 | 40,582,399 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,781,067,500 | -2,554,310,796 |
| （分配準備積立金） | 450,104,565 | 468,656,564 |
| 元本 | 5,504,675,036 | 5,274,291,048 |
| 元本等合計 | 2,723,607,536 | 2,719,980,252 |
| 純資産の部合計 | 2,723,607,536 | 2,719,980,252 |
| 負債・純資産合計 | 2,764,082,558 | 2,760,562,651 |
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