ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年2月10日 9:29
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年5月16日-平成20年11月17日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年5月15日 | 2008年11月17日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,839,141 | 2,069,503 |
| 親投資信託受益証券 | 677,828,162 | 321,653,398 |
| 未収入金 | 4,000,000 | 4,500,000 |
| 流動資産合計 | 690,667,303 | 328,222,901 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 690,667,303 | 328,222,901 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,568,578 | 1,485,669 |
| 未払解約金 | 4,267,622 | 880,347 |
| 未払受託者報酬 | 40,724 | 24,127 |
| 未払委託者報酬 | 791,418 | 468,985 |
| その他未払費用 | 18,003 | 14,748 |
| 流動負債合計 | 6,686,345 | 2,873,876 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,686,345 | 2,873,876 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 784,384,329 | 742,834,801 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -100,403,371 | -417,485,776 |
| （分配準備積立金） | 66,420,953 | 63,096,992 |
| 元本等合計 | 683,980,958 | 325,349,025 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 683,980,958 | 325,349,025 |
| 負債純資産合計 | 690,667,303 | 328,222,901 |
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