ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)

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    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成25年11月16日-平成26年5月15日)

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    48項目
    (4) 【附属明細表】
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類銘 柄券面総額評価額
    (円)    		備考
    親投資信託受益証券ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド56,160,60386,622,114
    ダイワ海外好配当株マザーファンド66,026,08084,368,125
    親投資信託受益証券 合計170,990,239
    合計170,990,239
    親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    該当事項はありません。

    (参考)
    当ファンドは、「ダイワ海外好配当株マザーファンド」受益証券及び「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。
    なお、当ファンドの特定期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。

    「ダイワ海外好配当株マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金190,444,52946,741,200
    コール・ローン285,260,89815,875,755
    株式13,845,727,5471,252,872,488
    未収入金167,977,32915,766,668
    未収配当金24,173,2955,319,622
    流動資産合計14,513,583,5981,336,575,733
    資産合計14,513,583,5981,336,575,733
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定-40,465
    未払金168,284,99131,081,716
    未払解約金3,000,000-
    流動負債合計171,284,99131,122,181
    負債合計171,284,99131,122,181
    純資産の部
    元本等
    元本※111,868,071,6711,021,643,025
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)2,474,226,936283,810,527
    元本等合計14,342,298,6071,305,453,552
    純資産合計14,342,298,6071,305,453,552
    負債純資産合計14,513,583,5981,336,575,733

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成25年11月16日
    至 平成26年5月15日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法株式
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、株式の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    1.※1期首平成25年5月16日平成25年11月16日
    期首元本額13,131,045,269円11,868,071,671円
    期中追加設定元本額4,280,774,258円1,552,744,318円
    期中一部解約元本額5,543,747,856円12,399,172,964円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ海外好配当株ファンドM(FOFs用)(適格機関投資家専用)9,693,205,230円-円
    ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)77,034,125円66,026,080円
    スマート・インカム・バランス222,450円239,371円
    ワールドアセット(安定コース)105,049円99,470円
    ワールドアセット(分散コース)176,862円167,362円
    ダイワ外国好配当株ファンド(ダイワSMA専用)2,096,900,027円924,560,500円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)213,964円12,944,070円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)213,964円17,606,172円
    計11,868,071,671円1,021,643,025円
    2.期末日における受益権の総数11,868,071,671口1,021,643,025口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成25年11月16日
    至 平成26年5月15日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年5月15日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    株式724,158,986△8,985,596
    合計724,158,986△8,985,596
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月10日から平成25年11月15日まで、及び平成26年3月11日から平成26年5月15日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成25年11月15日 現在平成26年5月15日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建----4,494,071-4,503,586△9,515
    韓国・ウォン----4,494,071-4,503,586△9,515
    買 建----4,301,450-4,270,500△30,950
    イギリス・ポンド----4,301,450-4,270,500△30,950
    合計----8,795,521-8,774,086△40,465

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    1口当たり純資産額1.2085円1.2778円
    (1万口当たり純資産額)(12,085円)(12,778円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    通 貨銘 柄株 式 数評価額備考
    単 価金 額
    アメリカ・ドル株アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    HONEYWELL INTERNATIONAL3,00092.740278,220.000
    D.R.HORTON INC3,70022.12081,844.000
    TE CONNECTIVITY LTD3,40057.860196,724.000
    APPLE INC500593.870296,935.000
    DISCOVER FINANCIAL SERVIC2,00056.890113,780.000
    BANK OF NEW YORK MELLON3,00034.180102,540.000
    BRISTOL MYERS SQUIBB1,70052.12088,604.000
    JPMORGAN CHASE & CO3,00054.360163,080.000
    DU PONT2,50067.720169,300.000
    CUMMINS INC1,500151.700227,550.000
    NEXTERA ENERGY INC1,50096.610144,915.000
    US BANCORP3,00040.360121,080.000
    GENERAL ELECTRIC CO6,00026.760160,560.000
    HEWLETT-PACKARD CO6,50032.970214,305.000
    LOWE'S COS INC3,70045.170167,129.000
    PHILLIPS 661,00083.56083,560.000
    MARRIOTT INTERNATIONAL -A2,00058.580117,160.000
    NORTHROP GRUMMAN CORP1,000121.740121,740.000
    DELPHI AUTOMOTIVE PLC2,50066.970167,425.000
    PFIZER INC4,50029.100130,950.000
    PRUDENTIAL FINANCIAL INC3,00082.440247,320.000
    INVESCO LTD3,00035.580106,740.000
    SEMPRA ENERGY1,30098.490128,037.000
    UNION PACIFIC CORP500192.21096,105.000
    UNITEDHEALTH GROUP INC70077.17054,019.000
    TJX COMPANIES INC1,50059.13088,695.000
    WESTERN DIGITAL CORP2,00085.330170,660.000
    NOBLE ENERGY INC1,50070.700106,050.000
    AMERICAN EXPRESS CO1,50088.460132,690.000
    COMCAST CORP -CL A2,00049.83099,660.000
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    4,377,377.000
    (445,748,301)
    イギリス・ポンド株イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    PRUDENTIAL PLC8,00014.100112,800.000
    GLAXOSMITHKLINE PLC3,00016.23548,705.000
    WPP PLC3,00012.43037,290.000
    LEGAL & GENERAL GROUP PLC55,0002.274125,070.000
    BRIT AMERICAN TOBACCO PLC2,00034.64569,290.000
    EASYJET PLC7,00016.620116,340.000
    PERSIMMON PLC5,00013.85069,250.000
    BT GROUP PLC16,0003.73659,776.000
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    638,521.000
    (109,078,543)
    オーストラリア・ドル株オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    BHP BILLITON LTD6,70038.300256,610.000
    NATIONAL AUSTRALIA BANK9,00033.600302,400.000
    WESTPAC BANKING11,00034.200376,200.000
    TELSTRA CORPORATION26,9005.280142,032.000
    WESFARMERS LIMITED1,72743.16074,537.320
    CHALLENGER LTD14,0007.03098,420.000
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    1,250,199.320
    (119,281,517)
    スイス・フラン株スイス・フランスイス・フラン
    ROCHE HOLDING AG-GENUS1,000262.700262,700.000
    スイス・フラン 小計スイス・フラン
    262,700.000
    (30,073,896)
    スウェーデン・クローナ株スウェーデン・クローナスウェーデン・クローナ
    SVENSKA HANDELSBANKEN-A2,500327.400818,500.000
    スウェーデン・クローナ 小計スウェーデン・クローナ
    818,500.000
    (12,711,305)
    ノルウェー・クローネ株ノルウェー・クローネノルウェー・クローネ
    NORSK HYDRO ASA23,00033.340766,820.000
    ノルウェー・クローネ 小計ノルウェー・クローネ
    766,820.000
    (13,181,636)
    ユーロ株ユーロユーロ
    BAYER AG600103.50062,100.000
    SIEMENS AG1,30098.580128,154.000
    GEA GROUP AG2,50032.35080,875.000
    BASF SE1,20083.690100,428.000
    DAIMLER AG2,50066.740166,850.000
    DUERR AG1,50058.40087,600.000
    AHOLD (KONINKLIJKE) NV3,23014.09545,526.850
    MICHELIN (CGDE) - B1,00090.09090,090.000
    SCHNEIDER ELECTRIC SA2,30068.010156,423.000
    BNP PARIBAS4,50052.880237,960.000
    AXA10,00017.560175,600.000
    VEOLIA ENVIRONNEMENT6,50013.54588,042.500
    GDF SUEZ4,00019.51078,040.000
    ASSICURAZIONI GENERALI7,00016.530115,710.000
    ENI SPA3,50018.85065,975.000
    BANCO BILBAO VIZCAYA30,1959.019272,328.700
    BOLSAS Y MERCADOS1,30032.10041,730.000
    ユーロ 小計ユーロ
    1,993,433.050
    (278,502,532)
    香港・ドル株香港・ドル香港・ドル
    CATHAY PACIFIC AIRWAYS35,00015.180531,300.000
    HUTCHISON WHAMPOA7,000100.200701,400.000
    SINOTRANS LIMITED206,0004.040832,240.000
    SHIMAO PROPERTY HOLDINGS40,00015.840633,600.000
    HUANENG RENEWABLES CORP-H200,0002.500500,000.000
    CSR CORP LTD-H100,0005.840584,000.000
    SANDS CHINA LTD27,20057.5501,565,360.000
    LENOVO GROUP LTD100,0008.690869,000.000
    CIMC ENRIC HOLDINGS LTD52,00010.700556,400.000
    香港・ドル 小計香港・ドル
    6,773,300.000
    (89,001,163)
    台湾・ドル株台湾・ドル台湾・ドル
    ADVANCED SEMICONDUCTOR100,00035.0503,505,000.000
    MERRY ELECTRONICS CO LTD22,000157.0003,454,000.000
    CATCHER TECHNOLOGY CO LTD35,000262.0009,170,000.000
    FUBON FINANCIAL HOLDING70,00040.0502,803,500.000
    MEGA FINANCIAL HOLDING CO253,01123.6005,971,059.600
    NOVATEK MICROELECTRONICS43,000144.5006,213,500.000
    HERMES MICROVISION INC2,0001,200.0002,400,000.000
    MERIDA INDUSTRY CO LTD15,000200.5003,007,500.000
    TAIWAN SEMICONDUCTOR78,333122.0009,556,626.000
    台湾・ドル 小計台湾・ドル
    46,081,185.600
    (155,293,595)
    合計1,252,872,488
    [1,252,872,488]

    (2) 株式以外の有価証券
    該当事項はありません。

    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入株式
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル株式30銘柄100%35.6%
    イギリス・ポンド株式8銘柄100%8.7%
    オーストラリア・ドル株式6銘柄100%9.5%
    スイス・フラン株式1銘柄100%2.4%
    スウェーデン・クローナ株式1銘柄100%1.0%
    ノルウェー・クローネ株式1銘柄100%1.1%
    ユーロ株式17銘柄100%22.2%
    香港・ドル株式9銘柄100%7.1%
    台湾・ドル株式9銘柄100%12.4%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

    「ダイワ・グローバルREIT・マザーファンド」の状況
    以下に記載した情報は監査の対象外であります。

    貸借対照表
    平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    金 額(円)金 額(円)
    資産の部
    流動資産
    預金1,246,825,4981,224,505,396
    コール・ローン1,317,869,0651,200,482,669
    投資証券174,710,112,688163,028,186,446
    派生商品評価勘定97,106446,049
    未収入金1,538,729,4381,449,984,063
    未収配当金395,918,100535,471,589
    流動資産合計179,209,551,895167,439,076,212
    資産合計179,209,551,895167,439,076,212
    負債の部
    流動負債
    派生商品評価勘定349,792424,290
    未払金873,430,076615,508,968
    未払解約金497,500,000349,000,000
    流動負債合計1,371,279,868964,933,258
    負債合計1,371,279,868964,933,258
    純資産の部
    元本等
    元本※1130,493,784,037107,930,202,844
    剰余金
    期末剰余金又は期末欠損金(△)47,344,487,99058,543,940,110
    元本等合計177,838,272,027166,474,142,954
    純資産合計177,838,272,027166,474,142,954
    負債純資産合計179,209,551,895167,439,076,212

    注記表

    (重要な会計方針に係る事項に関する注記)
    区 分自 平成25年11月16日
    至 平成26年5月15日
    1.有価証券の評価基準及び評価方法投資証券
    移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、外国金融商品市場又は店頭市場における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。
    2.デリバティブ取引の評価基準及び評価方法為替予約取引
    個別法に基づき、原則として時価で評価しております。
    時価評価にあたっては、原則として計算日の対顧客先物売買相場において為替予約の受渡日の仲値が発表されている場合には当該仲値、受渡日の仲値が発表されていない場合には発表されている受渡日に最も近い前後二つの日の仲値をもとに計算しております。
    3.収益及び費用の計上基準受取配当金
    原則として、投資証券の配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には入金日基準で計上しております。
    4.その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項外貨建取引等の処理基準
    外貨建取引については、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)第60条に基づき、取引発生時の外国通貨の額をもって記録する方法を採用しております。但し、同第61条に基づき、外国通貨の売却時において、当該外国通貨に加えて、外貨建資産等の外貨基金勘定及び外貨建各損益勘定の前日の外貨建純資産額に対する当該売却外国通貨の割合相当額を当該外国通貨の売却時の外国為替相場等で円換算し、前日の外貨基金勘定に対する円換算した外貨基金勘定の割合相当の邦貨建資産等の外国投資勘定と、円換算した外貨基金勘定を相殺した差額を為替差損益とする計理処理を採用しております。

    (貸借対照表に関する注記)
    区 分平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    1.※1期首平成25年5月16日平成25年11月16日
    期首元本額152,897,365,437円130,493,784,037円
    期中追加設定元本額2,370,337,313円459,384,326円
    期中一部解約元本額24,773,918,713円23,022,965,519円
    期末元本額の内訳
    ファンド名
    ダイワ・グローバルREIT・オープン(毎月分配型)116,020,921,643円97,203,680,695円
    ダイワ・バランス3資産(外債・海外リート・好配当日本株)90,843,391円76,838,919円
    安定重視ポートフォリオ(奇数月分配型)66,986,712円51,531,809円
    インカム重視ポートフォリオ(奇数月分配型)73,810,821円59,235,382円
    成長重視ポートフォリオ(奇数月分配型)334,281,277円272,782,677円
    6資産バランスファンド(分配型)521,318,705円427,441,843円
    6資産バランスファンド(成長型)996,138,405円837,580,223円
    ダイワ三資産分散ファンド(インカム&キャッシュ、外債、内外リート)(隔月分配型)63,836,198円56,447,911円
    りそな ワールド・リート・ファンド6,169,923,843円4,820,292,332円
    世界6資産均等分散ファンド(毎月分配型)243,073,022円196,469,148円
    『しがぎん』SRI三資産バランス・オープン(奇数月分配型)17,681,118円13,803,263円
    常陽3分法ファンド1,034,300,354円870,786,596円
    ダイワ資産分散インカムオープン(奇数月決算型)230,215,559円185,695,132円
    ダイワ・海外株式&REITファンド(毎月分配型)68,014,932円56,160,603円
    スマート・インカム・バランス194,561円202,767円
    ワールドアセット(安定コース)135,894円131,074円
    ワールドアセット(分散コース)152,098円146,638円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)186,902,856円175,509,291円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)220,951,058円218,738,701円
    DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)207,138,568円203,863,348円
    ダイワ・グローバルREITファンド(ダイワSMA専用)2,497,504,925円948,548,965円
    ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)1,449,084,193円1,229,183,193円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(部分為替ヘッジあり)186,952円10,648,693円
    ダイワ外国3資産バランス・ファンド(為替ヘッジなし)186,952円14,483,641円
    計130,493,784,037円107,930,202,844円
    2.期末日における受益権の総数130,493,784,037口107,930,202,844口

    (金融商品に関する注記)
    Ⅰ 金融商品の状況に関する事項
    区 分自 平成25年11月16日
    至 平成26年5月15日
    1.金融商品に対する取組方針当ファンドは、「投資信託及び投資法人に関する法律」第2条第4項に定める証券投資信託であり、投資信託約款に規定する「運用の基本方針」に従っております。
    2.金融商品の内容及びリスク当ファンドが保有する金融商品の種類は、有価証券、デリバティブ取引、金銭債権及び金銭債務であり、その詳細をデリバティブ取引に関する注記及び附属明細表に記載しております。
    これらの金融商品に係るリスクは、市場リスク(価格変動、為替変動等)、信用リスク、流動性リスクであります。
    外貨建資産の売買代金等の受取りまたは支払いを目的として、投資信託約款に従って為替予約取引を利用しております。
    3.金融商品に係るリスク管理体制複数の部署と会議体が連携する組織的な体制によりリスク管理を行っております。信託財産全体としてのリスク管理を金融商品、リスクの種類毎に行っております。
    4.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明金融商品の時価には、市場価格に基づく価額のほか、市場価格がない場合には合理的に算定された価額が含まれております。当該価額の算定においては、一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等に拠った場合、当該価額が異なることもあります。
    デリバティブ取引に関する契約額等については、その金額自体がデリバティブ取引に係る市場リスクを示すものではありません。

    Ⅱ 金融商品の時価等に関する事項
    区 分平成26年5月15日現在
    1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。
    2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券
    重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。
    (2)デリバティブ取引
    デリバティブ取引に関する注記に記載しております。
    (3)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務
    これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。

    (有価証券に関する注記)
    売買目的有価証券
    平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    種 類当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)    		当期間の損益に
    含まれた評価差額(円)
    投資証券4,059,917,8468,837,183,107
    合計4,059,917,8468,837,183,107
    (注)「当期間」とは当親投資信託の計算期間の開始日から期末日までの期間(平成25年9月18日から平成25年11月15日まで、及び平成26年3月18日から平成26年5月15日まで)を指しております。

    (デリバティブ取引に関する注記)
    ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引

    通貨関連
    平成25年11月15日 現在平成26年5月15日 現在
    種 類契約額等時価評価損益契約額等時価評価損益
    (円)うち(円)(円)(円)うち(円)(円)
    1年超1年超
    市場取引以外の取引
    為替予約取引
    売 建778,666,545-778,694,219△27,6741,015,953,984-1,015,507,935446,049
    アメリカ・ドル501,341,500-501,300,00041,500581,861,061-581,440,423420,638
    イギリス・ポンド----434,092,923-434,067,51225,411
    オーストラリア・
    ドル    		186,502,268-186,582,728△80,460----
    シンガポール・
    ドル    		90,822,777-90,811,49111,286----
    買 建277,325,045-277,100,033△225,012608,645,184-608,220,894△424,290
    アメリカ・ドル277,325,045-277,100,033△225,012434,092,923-434,024,441△68,482
    オーストラリア・
    ドル    		----174,552,261-174,196,453△355,808
    合計1,055,991,590-1,055,794,252△252,6861,624,599,168-1,623,728,82921,759

    (注)1.時価の算定方法
    (1)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されている外貨については、以下のように評価しております。
    ①期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されている場合は、当該為替予約は当該仲値で評価しております。
    ②期末日において為替予約の受渡日の対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない場合は、以下の方法によっております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されている場合には、発表されている先物相場のうち当該日に最も近い前後二つの先物相場の仲値をもとに計算したレートを用いております。
    ・期末日に為替予約の受渡日を超える対顧客先物売買相場が発表されていない場合には、当該日に最も近い発表されている対顧客先物売買相場の仲値を用いております。
    (2)期末日に対顧客先物売買相場の仲値が発表されていない外貨については、期末日の対顧客電信売買相場の仲値で評価しております。
    2.換算において円未満の端数は切り捨てております。
    3.契約額等及び時価の合計欄の金額は、各々の合計金額であります。

    (1口当たり情報)
    平成25年11月15日現在平成26年5月15日現在
    1口当たり純資産額1.3628円1.5424円
    (1万口当たり純資産額)(13,628円)(15,424円)

    附属明細表
    第1 有価証券明細表
    (1) 株式
    該当事項はありません。

    (2) 株式以外の有価証券
    種 類通 貨銘 柄券面総額評価額備考
    投資証券アメリカ・ドルアメリカ・ドル
    SIMON PROPERTY GROUP INC564,19398,321,914.110
    APARTMENT INVT&MGMT CO-A912,94628,246,549.240
    VORNADO REALTY TRUST400,70742,370,758.180
    EQUITY RESIDENTIAL736,68345,379,672.800
    HOST HOTELS&RESORTS INC774,17216,613,731.120
    KIMCO REALTY CORP1,044,98223,804,689.960
    HEALTHCARE TRUST OF AMERI699,7498,334,010.590
    AMERICAN ASSETS TRUST INC252,0338,589,284.640
    EMPIRE STATE REALTY TRUST415,2367,075,621.440
    VENTAS INC594,96139,915,933.490
    SUN COMMUNITIES INC175,1968,155,373.800
    PROLOGIS INC1,263,43552,141,962.450
    FIRST INDUSTRIAL REALTY486,7648,898,045.920
    GLIMCHER REALTY TRUST992,00010,306,880.000
    HOME PROPERTIES INC222,20313,732,145.400
    KILROY REALTY CORP367,17422,243,400.920
    MACERICH CO/THE324,25421,235,394.460
    NATIONAL RETAIL PROPERTIE453,04015,933,416.800
    CORPORATE OFFICE PROPERTI451,63412,365,738.920
    PARKWAY PROPERTIES INC415,9217,790,200.330
    PUBLIC STORAGE142,64024,484,156.000
    REGENCY CENTERS CORP526,30028,230,732.000
    RAMCO-GERSHENSON PROPERTI632,29910,363,380.610
    SL GREEN REALTY CORP439,46147,593,626.300
    TAUBMAN CENTERS INC249,91518,491,210.850
    UDR INC752,89020,523,781.400
    WEINGARTEN REALTY INVESTO581,04418,279,644.240
    OMEGA HEALTHCARE INVESTOR336,94112,173,678.330
    STRATEGIC HOTELS&RESORTS997,21510,570,479.000
    CUBESMART711,77212,662,423.880
    SUNSTONE HOTEL INVESTORS1,735,25524,449,742.950
    EXTRA SPACE STORAGE INC573,26229,345,281.780
    EDUCATION REALTY TRUST772,5668,073,314.700
    DIAMONDROCK HOSPITALITY1,820,66821,702,362.560
    DOUGLAS EMMETT546,99115,244,639.170
    RETAIL PROPERTIES OF AME-377,7825,594,951.420
    アメリカ・ドル 小計アメリカ・ドル
    799,238,129.760
    (81,386,418,753)
    イギリス・ポンドイギリス・ポンド
    LAND SECURITIES PLC5,031,56555,598,793.250
    HAMMERSON PLC6,857,83040,392,618.700
    BRITISH LAND CO PLC5,049,10336,328,296.080
    DERWENT LONDON PLC516,39514,355,781.000
    BIG YELLOW GROUP PLC1,607,3488,269,805.460
    LONDONMETRIC PROPERTY PLC4,389,1756,539,870.750
    イギリス・ポンド 小計イギリス・ポンド
    161,485,165.240
    (27,586,510,778)
    オーストラリア・ドルオーストラリア・ドル
    CFS RETAIL PROPERTY TRUST23,570,81848,084,468.720
    DEXUS PROPERTY GROUP44,862,66249,797,554.820
    MIRVAC GROUP14,450,20825,432,366.080
    WESTFIELD GROUP6,443,46170,233,724.900
    GOODMAN GROUP10,795,39254,840,591.360
    FEDERATION CENTRES16,965,14541,394,953.800
    オーストラリア・ドル 小計オーストラリア・ドル
    289,783,659.680
    (27,648,258,970)
    カナダ・ドルカナダ・ドル
    CAN REAL ESTATE INVEST TR334,70015,292,443.000
    H&R REAL ESTATE INVSTMNT-205,6564,762,992.960
    ALLIED PROPERTIES REAL ES377,58313,389,093.180
    カナダ・ドル 小計カナダ・ドル
    33,444,529.140
    (3,128,735,700)
    シンガポール・ドルシンガポール・ドル
    ASCENDAS REAL ESTATE INV6,405,50015,116,980.000
    CAPITAMALL TRUST6,104,88412,331,865.680
    SUNTEC REIT10,234,55518,319,853.450
    FRASERS CENTREPOINT TRUST4,943,0009,045,690.000
    シンガポール・ドル 小計シンガポール・ドル
    54,814,389.130
    (4,467,372,714)
    ユーロユーロ
    ALSTRIA OFFICE REIT942,9869,604,312.410
    CORIO NV383,46713,975,454.810
    UNIBAIL-RODAMCO SE178,64535,514,626.000
    NIEUWE STEEN INVESTMENTS2,494,05511,400,325.400
    GECINA SA79,2618,120,289.450
    KLEPIERRE434,34514,939,296.270
    LAR ESPANA REAL ESTATE588,3305,998,024.350
    ユーロ 小計ユーロ
    99,552,328.690
    (13,908,455,842)
    香港・ドル香港・ドル
    FORTUNE REIT12,017,07077,149,589.400
    LINK REIT5,810,920227,788,064.000
    CHAMPION REIT17,888,37668,154,712.560
    香港・ドル 小計香港・ドル
    373,092,365.960
    (4,902,433,689)
    投資証券 合計163,028,186,446
    [163,028,186,446]
    合計163,028,186,446
    [163,028,186,446]
    投資証券における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
    (注)1.各種通貨毎の小計の欄における( )内の金額は、邦貨換算額であります。
    2.合計欄における[ ]内の金額は、外貨建有価証券の邦貨換算額の合計額であり、
    内数で表示しております。
    3.外貨建有価証券の内訳
    通貨銘柄数組入
    投資証券
    時価比率    		合計金額に
    対する比率
    アメリカ・ドル投資証券36銘柄100%50.0%
    イギリス・ポンド投資証券6銘柄100%16.9%
    オーストラリア・ドル投資証券6銘柄100%17.0%
    カナダ・ドル投資証券3銘柄100%1.9%
    シンガポール・ドル投資証券4銘柄100%2.7%
    ユーロ投資証券7銘柄100%8.5%
    香港・ドル投資証券3銘柄100%3.0%

    第2 信用取引契約残高明細表
    該当事項はありません。
    第3 デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
    「注記表(デリバティブ取引に関する注記)」に記載しております。

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