有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(平成28年5月17日-平成28年11月15日)
| (3) 【運用実績】 | |
| ① 【純資産の推移】 |
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 (平成19年11月15日) | 770,465,195 | 772,042,321 | 0.9698 | 0.9718 |
| 第2特定期間末 (平成20年5月15日) | 683,980,958 | 685,549,536 | 0.8720 | 0.8740 |
| 第3特定期間末 (平成20年11月17日) | 325,349,025 | 326,834,694 | 0.4380 | 0.4400 |
| 第4特定期間末 (平成21年5月15日) | 317,130,259 | 318,594,495 | 0.4332 | 0.4352 |
| 第5特定期間末 (平成21年11月16日) | 404,229,448 | 405,709,698 | 0.5444 | 0.5464 |
| 第6特定期間末 (平成22年5月17日) | 353,137,421 | 354,436,745 | 0.5436 | 0.5456 |
| 第7特定期間末 (平成22年11月15日) | 329,503,888 | 330,714,026 | 0.5446 | 0.5466 |
| 第8特定期間末 (平成23年5月16日) | 285,557,699 | 286,554,586 | 0.5729 | 0.5749 |
| 第9特定期間末 (平成23年11月15日) | 190,028,116 | 190,812,317 | 0.4846 | 0.4866 |
| 第10特定期間末 (平成24年5月15日) | 182,040,321 | 182,738,312 | 0.5216 | 0.5236 |
| 第11特定期間末 (平成24年11月15日) | 163,699,101 | 164,306,521 | 0.5390 | 0.5410 |
| 第12特定期間末 (平成25年5月15日) | 214,898,577 | 215,453,398 | 0.7747 | 0.7767 |
| 第13特定期間末 (平成25年11月15日) | 187,318,702 | 187,826,890 | 0.7372 | 0.7392 |
| 第14特定期間末 (平成26年5月15日) | 172,264,311 | 172,701,684 | 0.7877 | 0.7897 |
| 第15特定期間末 (平成26年11月17日) | 158,625,887 | 158,975,874 | 0.9065 | 0.9085 |
| 第16特定期間末 (平成27年5月15日) | 145,980,916 | 146,288,656 | 0.9487 | 0.9507 |
| 第17特定期間末 (平成27年11月16日) | 129,930,064 | 130,227,952 | 0.8723 | 0.8743 |
| 平成27年11月末日 | 134,223,631 | - | 0.9009 | - |
| 12月末日 | 127,448,503 | - | 0.8863 | - |
| 平成28年1月末日 | 114,408,338 | - | 0.8229 | - |
| 2月末日 | 107,250,367 | - | 0.7710 | - |
| 3月末日 | 109,725,193 | - | 0.8237 | - |
| 4月末日 | 107,549,864 | - | 0.8088 | - |
| 第18特定期間末 (平成28年5月16日) | 105,177,711 | 105,443,661 | 0.7910 | 0.7930 |
| 5月末日 | 104,351,617 | - | 0.8140 | - |
| 6月末日 | 94,031,800 | - | 0.7516 | - |
| 7月末日 | 95,977,485 | - | 0.7909 | - |
| 8月末日 | 93,507,387 | - | 0.7746 | - |
| 9月末日 | 90,833,336 | - | 0.7539 | - |
| 10月末日 | 87,988,390 | - | 0.7356 | - |
| 第19特定期間末 (平成28年11月15日) | 88,393,857 | 88,633,079 | 0.7390 | 0.7410 |
| 11月末日 | 92,643,095 | - | 0.7801 | - |
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