パワー・セレクト・ファンドⅢ:ダブル・日本株ポートフォリオⅢ、ベア・日本株ポートフォリオⅢ、マネー・パワー・ポートフォリオⅢの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年7月30日 | 2009年7月30日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 166,966,429 | 108,113,544 |
| 国債証券 | 209,836,740 | 169,977,938 |
| 派生商品評価勘定 | 16,739,109 | － |
| 前払金 | － | 5,635,000 |
| 差入委託証拠金 | 14,490,000 | 11,760,000 |
| 流動資産合計 | 408,032,278 | 295,486,482 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 408,032,278 | 295,486,482 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 466,656 | 8,253,935 |
| 前受金 | 21,870,000 | － |
| 未払金 | 79,893,640 | － |
| 未払収益分配金 | 218,068 | － |
| 未払解約金 | 478,805 | 177,213 |
| 未払受託者報酬 | 189,376 | 104,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,182,078 | 1,748,893 |
| その他未払費用 | 18,842 | 10,315 |
| 流動負債合計 | 106,099,397 | 10,294,418 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 106,099,397 | 10,294,418 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 255,282,601 | 239,701,306 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | 46,650,280 | 45,490,758 |
| （分配準備積立金） | 9,744,868 | 31,983 |
| 元本等合計 | 301,932,881 | 285,192,064 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 301,932,881 | 285,192,064 |
| 負債純資産合計 | 408,032,278 | 295,486,482 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
