三井住友・株価指数参照ファンド’07-08の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年11月26日 9:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月28日-平成21年8月27日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月27日 | 2009年8月27日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 88,357,785 | 17,511,422 |
| 社債券 | 1,284,110,266 | 985,415,932 |
| 未収利息 | 236,890 | 230,240 |
| 流動資産合計 | 1,372,704,941 | 1,003,157,594 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,372,704,941 | 1,003,157,594 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 76,213,350 | 8,317,150 |
| 未払受託者報酬 | 881,900 | 523,987 |
| 未払委託者報酬 | 10,053,061 | 5,239,702 |
| 流動負債合計 | 87,148,311 | 14,080,839 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 87,148,311 | 14,080,839 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,693,630,000 | 1,663,430,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -408,073,370 | -674,353,245 |
| 元本等合計 | 1,285,556,630 | 989,076,755 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,285,556,630 | 989,076,755 |
| 負債純資産合計 | 1,372,704,941 | 1,003,157,594 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成20年8月28日-平成21年8月27日)
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