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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成29年8月29日-平成30年8月28日)
(4)【附属明細表】
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
(注)親投資信託受益証券における券面総額欄の数値は、口数を表示しております。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「インドシナ地域株式マザーファンド」及び「ASEAN地域債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(その他の注記)
1 元本の移動
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
3 デリバティブ取引関係
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
該当事項はありません。
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
b.株式以外の有価証券
(注)オプション証券等における券面総額欄の数値は、証券数を表示しております。
有価証券明細表注記
(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)貸借対照表
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
(貸借対照表に関する注記)
(その他の注記)
1 元本の移動
*当該親投資信託受益証券を投資対象とする証券投資信託ごとの元本額
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
3 デリバティブ取引関係
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
該当事項はありません。
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
有価証券明細表注記
(注)「組入時価比率」については、組入時価の純資産総額に対する割合を示すものです。
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
| (2018年8月28日現在) | ||||
| 種類 | 銘柄 | 券面総額(口) | 評価額(円) | 備考 |
| 親投資信託受益証券 | インドシナ地域株式マザーファンド | 644,591,326 | 1,173,027,295 | |
| ASEAN地域債券マザーファンド | 637,733,429 | 781,032,130 | ||
| 合計 | 1,282,324,755 | 1,954,059,425 | ||
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
(参考)マザーファンドの状況
以下に記載した情報は監査の対象外であります。
当ファンドは「インドシナ地域株式マザーファンド」及び「ASEAN地域債券マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」はすべて同マザーファンド受益証券です。
インドシナ地域株式マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位 : 円) | ||||
| 対象年月日 | (2017年8月28日現在) | (2018年8月28日現在) | ||
| 科 目 | 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 87,389,053 | 104,587,408 | ||
| コール・ローン | 37,891,541 | 43,671,222 | ||
| 株式 | 831,051,165 | 992,676,899 | ||
| オプション証券等 | 47,187,636 | 30,917,252 | ||
| 未収配当金 | 1,841,708 | 1,172,660 | ||
| 流動資産合計 | 1,005,361,103 | 1,173,025,441 | ||
| 資産合計 | 1,005,361,103 | 1,173,025,441 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払利息 | 77 | 86 | ||
| 流動負債合計 | 77 | 86 | ||
| 負債合計 | 77 | 86 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 654,507,495 | 644,591,326 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 350,853,531 | 528,434,029 | ||
| 元本等合計 | 1,005,361,026 | 1,173,025,355 | ||
| 純資産合計 | 1,005,361,026 | 1,173,025,355 | ||
| 負債純資産合計 | 1,005,361,103 | 1,173,025,441 | ||
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | 株式、オプション証券等 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、市場価額のある有価証券についてはその最終相場(計算日に最終相場のない場合には、直近の日の最終相場)で評価しております。 |
| 2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 費用・収益の計上基準 | (1)受取配当金 原則として、配当落ち日において、その金額が確定している場合には当該金額を計上し、未だ確定していない場合には、入金日基準で計上しております。 (2)有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (2017年8月28日現在) | (2018年8月28日現在) | ||
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 654,507,495口 | 644,591,326口 | ||
| 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.5361円 15,361円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.8198円 18,198円) |
(その他の注記)
1 元本の移動
| 対象年月日 項 目 | (2017年8月28日現在) | (2018年8月28日現在) | ||
| 期首元本額 | 789,904,767 | 円 | 654,507,495 | 円 |
| 期中追加設定元本額 | 140,039,854 | 円 | 355,611,912 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 275,437,126 | 円 | 365,528,081 | 円 |
| 期末元本額 | 654,507,495 | 円 | 644,591,326 | 円 |
| 元本の内訳* | ||||
| ベトナム・ASEAN・ バランスファンド | 654,507,495 | 円 | 644,591,326 | 円 |
| 合計 | 654,507,495 | 円 | 644,591,326 | 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 831,051,165 | 円 | 79,051,868 | 円 |
| オプション証券等 | 47,187,636 | 円 | 12,267,616 | 円 |
| 合計 | 878,238,801 | 円 | 91,319,484 | 円 |
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
| 株式 | 992,676,899 | 円 | 81,281,958 | 円 |
| オプション証券等 | 30,917,252 | 円 | △2,038,553 | 円 |
| 合計 | 1,023,594,151 | 円 | 79,243,405 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
該当事項はありません。
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
| (2018年8月28日現在) | |||||
| 通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額 | 備考 | |
| 単価 | 金額 | ||||
| ドン | HO CHI MINH CITY INFRASTRUCT | 152,020 | 26,800.00 | 4,074,136,000.00 | |
| KIDO GROUP CORPORATION | 2 | 29,900.00 | 59,800.00 | ||
| VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC | 105,100 | 160,300.00 | 16,847,530,000.00 | ||
| PETROVIETNAM DRILLING AND WE | 9 | 15,200.00 | 136,800.00 | ||
| FPT CORP | 244,301 | 44,400.00 | 10,846,964,400.00 | ||
| SAIGON SECURITIES INC | 151,279 | 30,850.00 | 4,666,957,150.00 | ||
| VINGROUP JSC | 90,609 | 104,200.00 | 9,441,457,800.00 | ||
| HATIEN 1 CEMENT JSC | 2 | 13,200.00 | 26,400.00 | ||
| HOA PHAT GROUP JSC | 157,327 | 38,950.00 | 6,127,886,650.00 | ||
| KINH BAC CITY DEVELOPMENT SH | 612,550 | 12,450.00 | 7,626,247,500.00 | ||
| VINH HOAN CORP | 96,590 | 72,700.00 | 7,022,093,000.00 | ||
| PETROVIETNAM TECHNICAL SERVI | 244,600 | 20,600.00 | 5,038,760,000.00 | ||
| HOA SEN GROUP | 6 | 11,000.00 | 66,000.00 | ||
| HAGL JSC | 4 | 6,800.00 | 27,200.00 | ||
| PETROVIETNAM NHON TRACH 2 PO | 200,867 | 26,400.00 | 5,302,888,800.00 | ||
| KHANG DIEN HOUSE TRADING AND | 308,751 | 30,350.00 | 9,370,592,850.00 | ||
| TMT AUTOMOBILE JSC | 7 | 7,130.00 | 49,910.00 | ||
| HO CHI MINH CITY SECURITIES | 73,240 | 61,300.00 | 4,489,612,000.00 | ||
| MASAN GROUP CORP | 132,595 | 91,200.00 | 12,092,664,000.00 | ||
| COTECCONS CONSTRUCTION JSC | 3 | 161,800.00 | 485,400.00 | ||
| JSC BANK FOR FOREIGN TRADE | 241,602 | 63,100.00 | 15,245,086,200.00 | ||
| PHU NHUAN JEWELRY JSC | 30,000 | 103,000.00 | 3,090,000,000.00 | ||
| NAM LONG INVESTMENT CORP | 382,105 | 30,300.00 | 11,577,781,500.00 | ||
| SAIGON BEER ALCOHOL BEVERAGE | 45,180 | 219,000.00 | 9,894,420,000.00 | ||
| VIETNAM PROSPERITY JSC BANK | 153,078 | 25,300.00 | 3,872,873,400.00 | ||
| FPT DIGITAL RETAIL JSC | 72,097 | 74,700.00 | 5,385,645,900.00 | ||
| YEAH1 GROUP CORP | 20,000 | 181,000.00 | 3,620,000,000.00 | ||
| MOBILE WORLD INVESTMENT CORP | 152,244 | 123,400.00 | 18,786,909,600.00 | ||
| NOIBAI CARGO TERMINAL SER JS | 1 | 82,300.00 | 82,300.00 | ||
| CENTURY SYNTHETIC FIBER CORP | 7 | 14,150.00 | 99,050.00 | ||
| VIETNAM NATIONAL PETROLEUM G | 173,520 | 68,800.00 | 11,938,176,000.00 | ||
| VIET CAPITAL SECURITIES JSC | 65,880 | 60,500.00 | 3,985,740,000.00 | ||
| POWER CONSTRUCTION JSC NO.1 | 229,567 | 25,100.00 | 5,762,131,700.00 | ||
| VINCOM RETAIL JSC | 264,200 | 40,500.00 | 10,700,100,000.00 | ||
| 小計 | 4,399,343 | 206,807,687,310.00 | |||
| (邦貨換算) | (992,676,899) | ||||
| 合計 | 4,399,343 | ||||
| (邦貨換算) | (992,676,899) | ||||
b.株式以外の有価証券
| (2018年8月28日現在) | |||||
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 券面総額 | 評価額 | 備考 |
| USドル | オプション証券等 | CITI-CW19 VINHOMES JSC | 58,070 | 277,957.86 | |
| (邦貨換算) | (30,917,252) | ||||
| 合計 | 58,070 | ||||
| (邦貨換算) | (30,917,252) | ||||
有価証券明細表注記
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| ドン | 株式 | 34 | 銘柄 | 84.63% | 96.98% |
| USドル | オプション証券等 | 1 | 銘柄 | 2.64% | 3.02% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
ASEAN地域債券マザーファンド
(1)貸借対照表
| (単位 : 円) | ||||
| 対象年月日 | (2017年8月28日現在) | (2018年8月28日現在) | ||
| 科 目 | 金額 | 金額 | ||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| 預金 | 38,590,431 | 31,255,000 | ||
| コール・ローン | 18,950,677 | 26,603,062 | ||
| 国債証券 | 578,260,440 | 717,930,056 | ||
| 特殊債券 | 40,781,147 | - | ||
| 未収利息 | 5,407,988 | 5,200,844 | ||
| 前払費用 | 504,723 | 58,380 | ||
| 流動資産合計 | 682,495,406 | 781,047,342 | ||
| 資産合計 | 682,495,406 | 781,047,342 | ||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払利息 | 38 | 52 | ||
| 流動負債合計 | 38 | 52 | ||
| 負債合計 | 38 | 52 | ||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | 570,511,650 | 637,733,429 | ||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 111,983,718 | 143,313,861 | ||
| 元本等合計 | 682,495,368 | 781,047,290 | ||
| 純資産合計 | 682,495,368 | 781,047,290 | ||
| 負債純資産合計 | 682,495,406 | 781,047,342 | ||
(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)
| 1 運用資産の評価基準 及び評価方法 | 国債証券、特殊債券 原則として時価で評価しております。 時価評価にあたっては、原則として、市場価額のあるものについてはその終値(終値のないものについてはそれに準ずる価額)、金融商品取引所に上場されていないものについては、以下のいずれかから入手した価額で評価しております。 ①日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)値段 ②金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(ただし、売気配相場は使用しない) ③価額情報会社の提供する価額 なお、買付にかかる約定日から1年以内で償還を迎える公社債等(償還日の前年応答日が到来したものを含む。)で価格変動性が限定的であり、償却原価法による評価方法が合理的かつ受益者の利益を害しないと投資信託委託会社が判断した場合には、当該方式によって評価しております。 |
| 2 外貨建資産・負債の本邦通貨への換算基準 | 信託財産に属する外貨建資産・負債の円換算は、原則として、わが国における計算期間末日の対顧客電信売買相場の仲値によって計算しております。 |
| 3 費用・収益の計上基準 | 有価証券売買等損益、為替差損益 約定日基準で計上しております。 |
(貸借対照表に関する注記)
| (2017年8月28日現在) | (2018年8月28日現在) | ||
| 1 計算期間の末日における受益権の総数 | 1 計算期間の末日における受益権の総数 | ||
| 570,511,650口 | 637,733,429口 | ||
| 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | 2 計算期間の末日における1単位当たりの純資産の額 | ||
| 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.1963円 11,963円) | 1口当たり純資産額 (1万口当たり純資産額 | 1.2247円 12,247円) |
(その他の注記)
1 元本の移動
| 対象年月日 項 目 | (2017年8月28日現在) | (2018年8月28日現在) | ||
| 期首元本額 | 574,590,157 | 円 | 570,511,650 | 円 |
| 期中追加設定元本額 | 127,714,149 | 円 | 327,563,549 | 円 |
| 期中一部解約元本額 | 131,792,656 | 円 | 260,341,770 | 円 |
| 期末元本額 | 570,511,650 | 円 | 637,733,429 | 円 |
| 元本の内訳* | ||||
| ベトナム・ASEAN・ バランスファンド | 570,511,650 | 円 | 637,733,429 | 円 |
| 合計 | 570,511,650 | 円 | 637,733,429 | 円 |
2 売買目的有価証券の貸借対照表計上額等
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
| 国債証券 | 578,260,440 | 円 | △3,938,401 | 円 |
| 特殊債券 | 40,781,147 | 円 | △301,559 | 円 |
| 合計 | 619,041,587 | 円 | △4,239,960 | 円 |
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
| 種類 | 貸借対照表計上額 | 当計算期間の損益に 含まれた評価差額 | ||
| 国債証券 | 717,930,056 | 円 | △9,799,588 | 円 |
| 合計 | 717,930,056 | 円 | △9,799,588 | 円 |
3 デリバティブ取引関係
(自 2016年8月30日 至 2017年8月28日)
該当事項はありません。
(自 2017年8月29日 至 2018年8月28日)
該当事項はありません。
(3)附属明細表
①有価証券明細表
a.株式
該当事項はありません。
b.株式以外の有価証券
| (2018年8月28日現在) | |||||||
| 通貨 | 種類 | 銘柄 | 額面総額 | 評価額 | クー ポン | 償還日 | 備考 |
| シンガポール ドル | 国債証券 | SINGAPORE GOV'T | 800,000 | 782,960.00 | 1.25 | 2021.10.1 | |
| SINGAPORE GOV'T | 100,000 | 98,950.00 | 2.13 | 2026.6.1 | |||
| 小計 | 900,000 | 881,910.00 | |||||
| (邦貨換算) | (72,025,589) | ||||||
| リンギット | 国債証券 | MALAYSIA GOVT | 1,000,000 | 1,000,207.90 | 3.58 | 2018.9.28 | |
| MALAYSIA GOVT | 3,000,000 | 3,048,362.40 | 4.16 | 2021.7.15 | |||
| MALAYSIA INVESTMNT | 1,500,000 | 1,492,848.04 | 3.70 | 2022.11.15 | |||
| MALAYSIA INVESTMNT | 1,000,000 | 1,023,764.80 | 4.39 | 2023.7.7 | |||
| MALAYSIA GOVT | 3,000,000 | 3,000,678.30 | 3.80 | 2023.8.17 | |||
| MALAYSIA GOVT | 1,200,000 | 1,193,052.21 | 3.96 | 2025.9.15 | |||
| 小計 | 10,700,000 | 10,758,913.65 | |||||
| (邦貨換算) | (292,212,094) | ||||||
| バーツ | 国債証券 | THAILAND GOVT | 8,000,000 | 8,419,132.00 | 3.65 | 2021.12.17 | |
| THAILAND GOVT | 15,000,000 | 14,840,926.20 | 1.88 | 2022.6.17 | |||
| THAILAND GOVT | 19,000,000 | 20,168,600.70 | 3.63 | 2023.6.16 | |||
| 小計 | 42,000,000 | 43,428,658.90 | |||||
| (邦貨換算) | (148,526,013) | ||||||
| フィリピン ペソ | 国債証券 | PHILIPPINE GOV'T | 25,000,000 | 24,135,366.75 | 3.50 | 2021.3.20 | |
| (邦貨換算) | (50,201,562) | ||||||
| ルピア | 国債証券 | INDONESIA GOV'T | 18,000,000,000 | 18,552,105,000.00 | 8.25 | 2021.7.15 | |
| INDONESIA GOV'T | 2,000,000,000 | 1,838,000,000.00 | 5.63 | 2023.5.15 | |||
| 小計 | 20,000,000,000 | 20,390,105,000.00 | |||||
| (邦貨換算) | (154,964,798) | ||||||
| 合計 | |||||||
| (邦貨換算) | (717,930,056) | ||||||
有価証券明細表注記
| 通貨 | 銘柄数 | 組入 時価比率 | 合計金額に 対する比率 | ||
| シンガポールドル | 国債証券 | 2 | 銘柄 | 9.22% | 10.03% |
| リンギット | 国債証券 | 6 | 銘柄 | 37.41% | 40.70% |
| バーツ | 国債証券 | 3 | 銘柄 | 19.02% | 20.69% |
| フィリピンペソ | 国債証券 | 1 | 銘柄 | 6.43% | 6.99% |
| ルピア | 国債証券 | 2 | 銘柄 | 19.84% | 21.58% |
②デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。
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