半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成27年8月29日-平成28年8月29日)
中間財務諸表
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【中間貸借対照表】
ベトナム・ASEAN・バランスファンド
(1)【中間貸借対照表】
| 第8期 (平成27年8月28日現在) | 第9期中間計算期間 (平成28年2月28日現在) | ||||
| 資産の部 | |||||
| 流動資産 | |||||
| 金銭信託 | - | 99,955,026 | |||
| コール・ローン | 257,779,039 | - | |||
| 親投資信託受益証券 | 2,333,557,939 | 1,774,531,162 | |||
| 未収利息 | 70 | - | |||
| 流動資産合計 | 2,591,337,048 | 1,874,486,188 | |||
| 資産合計 | 2,591,337,048 | 1,874,486,188 | |||
| 負債の部 | |||||
| 流動負債 | |||||
| 未払収益分配金 | 12,159,805 | - | |||
| 未払解約金 | 5,472,273 | 182,796 | |||
| 未払受託者報酬 | 1,187,056 | 993,096 | |||
| 未払委託者報酬 | 25,521,542 | 21,351,382 | |||
| その他未払費用 | 118,641 | 99,251 | |||
| 流動負債合計 | 44,459,317 | 22,626,525 | |||
| 負債合計 | 44,459,317 | 22,626,525 | |||
| 純資産の部 | |||||
| 元本等 | |||||
| 元本 | 2,431,961,080 | 1,816,101,246 | |||
| 剰余金 | |||||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 114,916,651 | 35,758,417 | |||
| (分配準備積立金) | 67,930,569 | 48,495,531 | |||
| 元本等合計 | 2,546,877,731 | 1,851,859,663 | |||
| 純資産合計 | 2,546,877,731 | 1,851,859,663 | |||
| 負債純資産合計 | 2,591,337,048 | 1,874,486,188 | |||
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