有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和2年8月29日-令和3年8月30日)
(1)【投資状況】
資産の種類別、地域別の投資状況
(注)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率をいいます。
資産の種類別、地域別の投資状況
| (2021年9月30日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(百万円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 1,783 | 94.04 |
| 現金・預金・その他の資産(負債差引後) | 日本 | 113 | 5.96 |
| 合計(純資産総額) | - | 1,896 | 100.00 |
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