ユナイテッド為替参照ファンド2007-09の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年5月21日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年8月26日-平成21年2月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年8月25日 | 2009年2月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 910,514 | 649,655 |
| コール・ローン | 13,000,000 | 2,000,000 |
| 社債券 | 246,710,775 | 199,416,710 |
| 未収利息 | 176 | 7 |
| 流動資産合計 | 260,621,465 | 202,066,372 |
| 資産合計 | 260,621,465 | 202,066,372 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 11,402,000 | 685,375 |
| その他未払費用 | 833,390 | 561,780 |
| 流動負債合計 | 12,235,390 | 1,247,155 |
| 負債合計 | 12,235,390 | 1,247,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 285,050,000 | 274,150,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -36,663,925 | -73,330,783 |
| 元本等合計 | 248,386,075 | 200,819,217 |
| 純資産合計 | 248,386,075 | 200,819,217 |
| 負債純資産合計 | 260,621,465 | 202,066,372 |
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