有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
(1)【貸借対照表】
| 区分 | 第12期 (平成25年 8月26日現在) | 第13期 (平成26年 2月25日現在) |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 1,711,379 | 2,178,566 |
| 社債券 | 121,975,041 | 109,431,816 |
| 未収入金 | 840,200 | - |
| 未収利息 | 1 | 1 |
| 流動資産合計 | 124,526,621 | 111,610,383 |
| 資産合計 | 124,526,621 | 111,610,383 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 74,525 | 63,875 |
| その他未払費用 | 570,412 | 558,652 |
| 流動負債合計 | 644,937 | 622,527 |
| 負債合計 | 644,937 | 622,527 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 149,050,000 | 127,750,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △25,168,316 | △16,762,144 |
| 元本等合計 | 123,881,684 | 110,987,856 |
| 純資産合計 | 123,881,684 | 110,987,856 |
| 負債純資産合計 | 124,526,621 | 111,610,383 |
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