有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(平成25年8月27日-平成26年2月25日)
①【純資産の推移】
| 期別 | 純資産総額(百万円) | 1口当たり純資産額(円) | |||
| 分配落ち | 分配付き | 分配落ち | 分配付き | ||
| 第1計算期間末 | (2008年 2月25日) | 257 | 269 | 0.9051 | 0.9451 |
| 第2計算期間末 | (2008年 8月25日) | 248 | 259 | 0.8714 | 0.9114 |
| 第3計算期間末 | (2009年 2月25日) | 200 | 201 | 0.7325 | 0.7350 |
| 第4計算期間末 | (2009年 8月25日) | 199 | 200 | 0.7390 | 0.7415 |
| 第5計算期間末 | (2010年 2月25日) | 192 | 192 | 0.7167 | 0.7172 |
| 第6計算期間末 | (2010年 8月25日) | 160 | 160 | 0.7101 | 0.7105 |
| 第7計算期間末 | (2011年 2月25日) | 135 | 135 | 0.6554 | 0.6558 |
| 第8計算期間末 | (2011年 8月25日) | 110 | 110 | 0.6207 | 0.6212 |
| 第9計算期間末 | (2012年 2月27日) | 108 | 108 | 0.6437 | 0.6442 |
| 第10計算期間末 | (2012年 8月27日) | 102 | 102 | 0.6434 | 0.6439 |
| 第11計算期間末 | (2013年 2月25日) | 121 | 121 | 0.7871 | 0.7876 |
| 第12計算期間末 | (2013年 8月26日) | 123 | 123 | 0.8311 | 0.8316 |
| 第13計算期間末 | (2014年 2月25日) | 110 | 111 | 0.8688 | 0.8693 |
| 2013年 2月末日 | 118 | ― | 0.7704 | ― | |
| 3月末日 | 119 | ― | 0.8043 | ― | |
| 4月末日 | 127 | ― | 0.8537 | ― | |
| 5月末日 | 131 | ― | 0.8837 | ― | |
| 6月末日 | 124 | ― | 0.8340 | ― | |
| 7月末日 | 128 | ― | 0.8594 | ― | |
| 8月末日 | 123 | ― | 0.8306 | ― | |
| 9月末日 | 125 | ― | 0.8431 | ― | |
| 10月末日 | 124 | ― | 0.8378 | ― | |
| 11月末日 | 131 | ― | 0.8854 | ― | |
| 12月末日 | 120 | ― | 0.9385 | ― | |
| 2014年 1月末日 | 115 | ― | 0.9075 | ― | |
| 2月末日 | 111 | ― | 0.8700 | ― | |
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