アジア未来成長株式ファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年6月27日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第17期(平成27年9月29日-平成28年3月28日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年9月28日 | 2016年3月28日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 754,854,663 | 730,014,118 |
| 流動資産計 | 754,854,663 | 730,014,118 |
| 資産の部合計 | 754,854,663 | 730,014,118 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 8,117,117 | 7,740,480 |
| 未払受託者報酬 | 227,956 | 194,062 |
| 未払委託者報酬 | 3,419,257 | 2,910,848 |
| その他未払費用 | 308,572 | 308,572 |
| 流動負債計 | 12,072,902 | 11,153,962 |
| 負債の部合計 | 12,072,902 | 11,153,962 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 811,711,729 | 774,048,030 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -68,929,968 | -55,187,874 |
| （分配準備積立金） | 197,609,885 | 170,941,225 |
| 元本等合計 | 742,781,761 | 718,860,156 |
| 純資産の部合計 | 742,781,761 | 718,860,156 |
| 負債・純資産合計 | 754,854,663 | 730,014,118 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
