剰余金又は欠損金（△）、投資信託
個別
- 2024年3月27日
- 1億842万
- 2024年9月27日 +10.8%
- 1億2014万
個別
- 2023年9月27日
- 8027万
- 2024年3月27日 +35.07%
- 1億842万
- 2024年9月27日 +10.8%
- 1億2014万
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2024/12/27 9:02
第33特定期間(第64期から第65期)自 2023年 9月28日至 2024年 3月27日 第34特定期間(第66期から第67期)自 2024年 3月28日至 2024年 9月27日 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) 787,562 △834,045 期首剰余金又は期首欠損金(△) 80,275,405 108,428,535 剰余金増加額又は欠損金減少額 2,777,433 4,250,858 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 - - 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 2,777,433 4,250,858 剰余金減少額又は欠損金増加額 7,802,504 10,023,550 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 7,802,504 10,023,550 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 - - 分配金 4,505,229 4,252,817 期末剰余金又は期末欠損金(△) 108,428,535 120,142,350 - #2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）
- (1)中間貸借対照表2024/12/27 9:02
(2)中間損益計算書(単位:千円) 資本金 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 139,087 資本剰余金計 139,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 258,735 利益剰余金計 321,235
- #3 注記表（連結）
- 2024/12/27 9:02
- #4 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）
- 2024/12/27 9:02
(単位:千円) 資本金 250,000 250,000 資本剰余金 その他資本剰余金 324,087 214,087 資本剰余金合計 324,087 214,087 利益剰余金 利益準備金 62,500 62,500 その他利益剰余金 繰越利益剰余金 246,534 357,561 利益剰余金合計 309,034 420,061 - #5 （参考）マザーファンド、財務諸表
- 貸借対照表2024/12/27 9:02
注記表対象年月日 2024年 3月27日現在 2024年 9月27日現在 元本 3,416,913,531 3,231,222,748 剰余金 剰余金又は欠損金(△) 4,555,556,077 4,672,866,445
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
