剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	第36特定期間(第70期から第71期)自 2025年 3月28日至 2025年 9月29日	第37特定期間(第72期から第73期)自 2025年 9月30日至 2026年 3月27日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,609,573	9,508,778
期首剰余金又は期首欠損金(△)	129,193,082	232,068,471
剰余金増加額又は欠損金減少額	5,858,951	26,436,024
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	5,858,951	26,436,024
剰余金減少額又は欠損金増加額	10,919,671	37,679,816
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	10,919,671	37,679,816
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
分配金	3,956,579	3,618,931
期末剰余金又は期末欠損金(△)	232,068,471	371,374,531

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#2 注記表（連結）

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#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		250,000		250,000
資本剰余金
その他資本剰余金		139,087		139,087
資本剰余金合計		139,087		139,087
利益剰余金
利益準備金		62,500		62,500
その他利益剰余金
繰越利益剰余金		274,859		△ 19,669
利益剰余金合計		337,359		42,830

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#4 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

対象年月日	2025年 9月29日現在	2026年 3月27日現在
元本	2,899,758,491	2,903,530,752
剰余金
剰余金又は欠損金(△)	6,198,847,571	8,828,416,704

注記表

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