有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成26年9月30日-平成27年3月27日)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬の総額は、ファンドの計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に年1.728%(税抜1.60%)の率を乗じて得た金額とします。信託報酬にかかる委託会社、販売会社、受託会社への配分は次の通りです。(運用管理費用(信託報酬)=運用期間中の基準価額×信託報酬率)

支払先	純資産総額	内訳 (年率)	主な役務の内容
委託会社	50億円未満の部分	0.864% (税抜0.80%)	ファンドの運用、基準価額の算出、法定書類等の作成等の対価
	50億円以上の部分	0.8748% (税抜0.81%)
販売会社	50億円未満の部分	0.756% (税抜0.70%)	運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
	50億円以上の部分	0.756% (税抜0.70%)
受託会社	50億円未満の部分	0.108% (税抜0.10%)	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行等の対価
	50億円以上の部分	0.0972% (税抜0.09%)

なお、委託会社の報酬には、当ファンドが主要投資対象とするマザーファンドの外部委託先の投資顧問会社(ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)・リミテッド(香港法人))への運用報酬(年率0.3925%以内)が含まれています。
② 前項の信託報酬は、毎計算期末または信託終了のとき信託財産中から支弁するものとします。
③ 前記①の信託報酬にかかる消費税等に相当する金額は、信託報酬支弁のときに、信託財産中から支弁します。