有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(平成26年3月28日-平成26年9月29日)

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】
(1)受託会社
① 名称
野村信託銀行株式会社
② 資本金の額
平成26年3月末日現在、30,000百万円
③ 事業の内容
銀行法に基づき監督官庁の免許を受けて銀行業を営むとともに、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(兼営法)に基づき監督官庁の認可を受けて信託業務を営んでいます。
(2)販売会社

a.名称	b.資本金の額 (注1)	c.事業の内容
安藤証券株式会社	2,280百万円	「金融商品取引法」に定める第一種金融商品取引業を営んでいます。
ばんせい証券株式会社	1,558百万円
極東証券株式会社	5,251百万円
豊証券株式会社	2,540百万円
フィデリティ証券株式会社	6,332百万円
岡三証券株式会社	5,000百万円
SMBC日興証券株式会社	10,000百万円
楽天証券株式会社	7,495百万円
株式会社SBI証券	47,937百万円
エース証券株式会社	8,831百万円
株式会社筑波銀行	48,868百万円	銀行法に基づき監督官庁の免許を受け、銀行業を営んでいます。
株式会社大垣共立銀行	36,166百万円
スルガ銀行株式会社	30,043百万円

(注1)平成26年3月末日現在。ただし、フィデリティ証券株式会社の資本金の額は、平成26年4月30日現在。
(3)投資顧問会社
① 名称
ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)・リミテッド(香港法人)(当ファンドが主として投資するマザーファンドに関する投資顧問会社)
② 資本金の額
平成26年10月末日現在、799,963,640香港ドル:11,279,487,324円(円換算レートは1香港ドル=14.10円:平成26年10月31日三菱東京UFJ銀行公表のTTM)
③ 事業の内容
投資顧問業
2【関係業務の概要】
(1)受託会社
信託財産の保管・管理・計算、受益権設定にかかる振替機関への通知、外国証券を保管・管理する外国の保管銀行への指図・連絡等を行います。
(2)販売会社
受益権の募集の取扱い、販売、一部解約の実行の請求の受付けならびに収益分配金、償還金および一部解約金の支払い等に関する事務を行います。
(3)投資顧問会社
当ファンドが主として投資するマザーファンドにおいて、委託会社より運用指図に関する権限の委託を受け、信託財産の運用指図を行います。
3【資本関係】
(1)受託会社
該当事項はありません。
(2)販売会社
該当事項はありません。
(3)投資顧問会社
ベアリング・アセット・マネジメント(アジア)・リミテッド(香港法人)は、委託会社の親会社であるベアリング・アセット・マネジメント(アジア)ホールディングズ・リミテッドの子会社です。