DCニッセイJ-REITインデックスファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年5月12日 | 2016年5月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 63,353 |
| コール・ローン | 2,556,131 | 2,622,285 |
| 親投資信託受益証券 | 948,208,278 | 1,096,214,680 |
| 未収入金 | 5,398,618 | 922,863 |
| 流動資産計 | 956,163,027 | 1,099,823,181 |
| 資産の部合計 | 956,163,027 | 1,099,823,181 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 5,236,909 | 834,781 |
| 未払受託者報酬 | 235,632 | 249,202 |
| 未払委託者報酬 | 2,356,727 | 2,492,369 |
| その他未払費用 | 141,319 | 49,408 |
| 流動負債計 | 7,970,587 | 3,625,760 |
| 負債の部合計 | 7,970,587 | 3,625,760 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 743,264,287 | 810,065,385 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 204,928,153 | 286,132,036 |
| 純資産の部合計 | 948,192,440 | 1,096,197,421 |
| 負債・純資産合計 | 956,163,027 | 1,099,823,181 |
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